Abschlussbuchungen/Parametrierung: Unterschied zwischen den Versionen

Aktuelle Version vom 30. November 2022, 07:11 Uhr

Funktionsbeschreibung Abschlussbuchungen

Parametrierung

In den Stammdaten (Personalstamm, Planungseinheit, Bereich oder am System) kann unter Abschlussbuchungen definiert werden, in welcher Reihenfolge und wie die Abrechnung am Monats-/DRZ-Ende zu erfolgen hat.

Abschlussbuchungen und gewünschte Planungscodes für Überstunden im Personalstamm hinterlegen

Abschlussbuchungen: hier kann ein Set von Umbuchungen hinterlegt werden, welche in der definierten Reihenfolge ausgeführt werden
Planungscode für Tagesüberstunden: Planungscode, welcher bei der automatischen Markierung von Tagesüberstunden verwendet wird
Planungscode für Wochenüberstunden: Planungscode, welcher bei der automatischen Markierung von Wochenüberstunden verwendet wird
Planungscode für Monatsmarkierung: Planungscode, welcher bei der automatischen Markierung von Monatsfehler-Stunden verwendet wird

Beispiel für Abschlussbuchungen

Tages/Wochenfehler immer für komplette Woche: Dieser Parameter wirkt sich auf monatsübergreifende Tages- und Wochenfehler aus und ist standardmäßig aktiviert. Ist dieser Parameter auf "JA" so werden folgende Behandlungen ausgelöst, sofern in den Abschlussbuchungen Tages- und Wochenfehlermarkiereungen angeführt sind (siehe Screenshot oberhalb):
- Fallen in der Rumpfwoche Tages- und Wochenüberstunden an, so werden durch setzen des Parameters alle Tagesüberstunden (auch die aus dem Folgemonat) bearbeitet.
- Ebenso bewirkt die Aktivierung des Parameters die Wochenüberstundenmarkierung in einer Rumpfwoche. Dabei werden zuerst die Tagesfehler und anschließend die Wochenfehler markiert.
- Weiterführende Informationen dazu finden Sie hier.

Reihenfolge: hier wird die Reihenfolge, in welcher die Buchungen durchgeführt werden sollen, eingegeben (Empfehlung: in 10er Schritten arbeiten, damit nachträgliche Änderungen leicht eingepflegt werden können)
Buchungstypen:
- Tagesmarkierung: Tagesfehler-Stunden werden mit dem hinterlegten Planungscode für Tagesmarkierung am DIENSTENDE eingetragen. Möchte man in Ausnahmefällen die Tages-Überstunden am Dienstbeginn eintragen, so sind diese manuell VOR dem Ausführen der Abschlussbuchungen einzutragen.
- Wochenmarkierung: Wochenfehler-Stunden werden mit dem hinterlegten Planungscode für Wochenmarkierung eingetragen. Hierbei werden die letzten Stunden der Woche ab Sonntag 24:00 eingetragen. Möchte man in Ausnahmefällen die Wochen-Überstunden an einem anderen Tag eintragen, so sind diese manuell VOR dem Ausführen der Abschlussbuchungen einzutragen.
- Umbuchung: Hier muss in der Spalte "Konto/Umbuchung" eine Umbuchung ausgewählt werden, welche automatisch ausgeführt werden soll.
- Monatsmarkierung: Hier muss in der Spalte "Konto für Monatsmarkierung" das Konto angegeben werden, für welches Monatsfehler-Stunden markiert werden sollen. Hierbei werden die letzten Stunden des DRZ mit dem hinterlegten Planungscode für Monatsmarkierung eingetragen. Diese Funktion ist gedacht für eine Anwendung bei folgenden Konten:
  - D 100% (DRZ-Bilanz Überstunden Rest 100%)
  - D 125% (DRZ-Bilanz Überstunden Rest 125%)
  - D 150% (DRZ-Bilanz Überstunden Rest 150%)

Buchungstyp Monatsmarkierung

Konto für Monatsmarkierung: muss nur beim Buchungstyp "Monatsmarkierung" ausgewählt werden.
Konto/Umbuchung: muss nur beim Buchungstyp "Umbuchung" ausgewählt werden.
Minus umbuchen: Wenn hier JA ausgewählt wird, dann wird die Umbuchung bei Minuswerten durchgeführt. z. B. "DRZ-Bilanz Überstunden Rest 100% Verfallen lassen" oder "DRZ-Bilanz Überstunden Rest 100% Bestätigen" (ACHTUNG: das bedeutet, dass es beim Konto DRZ-Bilanz Überstunden Rest 100% immer ZWEI Umbuchungen geben muss: einmal mit Minus umbuchen JA (bucht nur negative Werte um) und einmal mit Minus umbuchen NEIN (bucht nur positive Werte um)
nur Ende DRZ: Wenn hier JA ausgewählt wird, dann wird diese Umbuchung nur am DRZ-Ende durchgeführt. Notwendig, wenn man z. B. Zeitguthaben (Salden) anspricht in den Umbuchungen, sonst würden diese Umbuchungen jedes Monats ausgeführt werden.
Umbuchungswert (optional): hier kann ein Umbuchungswert definiert werden, ab welchem die Umbuchung Auszahlen/Verfallen lassen/Bestätigen wirksam werden soll (Details dazu unten)
Umbuchungsfaktor (optional):Faktor, welcher für den Wert der Umbuchung ab dem Umbuchungswert berücksichtigt werden soll (z. B. bei Zeitguthaben 200%: 2,0)

Umbuchungswert

1. Beispiel: 
Ein Vollzeit-Mitarbeiter darf bis zu 40 h (bewertet) in den nächsten Durchrechnungszeitraum mitnehmen, 
alles darüber wird ausbezahlt. 
Bei Teilzeit-Mitarbeitern soll diese Grenze aliquot berechnet werden.

Umbuchungswert für aliquotes Wochensoll

Bezeichnung: dient nur Anzeigezwecken
Anfall: Konto, welches für den definierten Grenzwert relevant ist.
Grenzwert: Grenzwert, welcher bei Überschreitung die Umbuchung auslöst
Grenzwert auf Beschäftigungsgrad aliquotieren: wenn auf ja gesetzt, wird der Grenzwert für Teilzeit-Kräfte aliquotiert

Abschlussbuchungen mit Umbuchungswert

Details dazu wurden weiter oben bereits erläutert.

Der im obigen Beispiel angelegte Umbuchungswert wird dann in den Abschlussbuchungen wir folgt verwendet:

Umbuchungswert (optional): hier kann der oben beschriebene Umbuchungswert hinterlegt werden, ab welchem die gewählte Umbuchung (Auszahlen/Verfallen lassen/Bestätigen) wirksam werden soll.
Umbuchungsfaktor (optional):Faktor, welcher für den Wert der Umbuchung ab dem Umbuchungswert berücksichtig werden soll (z. B. bei Zeitguthaben 200%: 2,0).

Umbuchungswert und Faktor in den Abschlussbuchungen hinterlegen

Abschlussbuchungen für Kalendermonat

Für spezielle Kalendermonate können andere Abschlussbuchungen definiert werden.

Beispiel: Es soll immer bestätigt werden, Ende Dezember sollen aber alle Stunden ausbezahlt werden.

Hierzu gibt es bei den Abschlussbuchungen die Möglichkeit, auf andere Abschlussbuchungen zu referenzieren:

Abschlussbuchungen nur für bestimmte Kalendermonate

im Dezember wird alles ausbezahlt

LINKS

Funktionsbeschreibung Abschlussbuchungen
Konkrete Anwendungsfälle + Lösungsmöglichkeiten: (mehrmaliges Ausführen trotz Rollieren bzw. Saldo-Konten; Rollieren von Wochensoll)

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 [[Abschlussbuchungen|Funktionsbeschreibung Abschlussbuchungen]]
-<br />
+<span /><span /><span /><span /><span /><span /><br />
 ==Parametrierung==
 In den Stammdaten (Personalstamm, Planungseinheit, Bereich oder am System) kann unter Abschlussbuchungen definiert werden, in welcher Reihenfolge und wie die Abrechnung am Monats-/DRZ-Ende zu erfolgen hat.
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 {{AlexBild|Beispiel für Abschlussbuchungen|[[Datei:Abschlussbuchungen_mit_Umbuchungswert.PNG|1100px]]|}}
-*'''Tages/Wochenfehler immer für komplette Woche:''' Dieser Parameter wirkt sich auf monatsübergreifende Tages- und Wochenfehler aus und ist standardmäßig aktiviert.
+*'''Tages/Wochenfehler immer für komplette Woche:''' Dieser Parameter wirkt sich auf monatsübergreifende Tages- und Wochenfehler aus und ist standardmäßig aktiviert. Ist dieser Parameter auf "JA" so werden folgende Behandlungen ausgelöst, sofern in den Abschlussbuchungen Tages- und Wochenfehlermarkiereungen angeführt sind (siehe Screenshot oberhalb):
-**<span style="color: rgb(201, 209, 217)">Fallen monatsübergreifende Tages- und Wochenüberstunden an, so werden zuerst Tagesüberstunden (Am Ende des Tages) und anschließend die Wochenüberstunden (Am Ende der Woche) im Entstehungsmonat markiert. Das gilt für Tagesüberstunden an einem Tag oder auch an mehreren Tagen in einer Rumpfwoche.</span>  <span style="color: rgb(201, 209, 217)">Wichtig! Voraussetzung dafür ist, dass die bei den Abschlussbuchungen zuerst eine Tagesmarkierung und nachfolgend die Wochenmarkierung hinterlegt ist. Weiterführende Informationen dazu finden Sie [[Intern:Abschlussbuchungen/Parametrierung/Beispiele|hier]].</span>
+**Fallen in der Rumpfwoche Tages- und Wochenüberstunden an, so werden durch setzen des Parameters alle Tagesüberstunden (auch die aus dem Folgemonat) bearbeitet.
+**Ebenso bewirkt die Aktivierung des Parameters die Wochenüberstundenmarkierung in einer Rumpfwoche. Dabei werden zuerst die Tagesfehler und anschließend die Wochenfehler markiert.
+**Weiterführende Informationen dazu finden Sie [[Intern:Abschlussbuchungen/Parametrierung/Beispiele#Sonderfall Tages.2FWochen.C3.BCberstundenmarkierung in Rumpfwoche|hier]].
 *'''Reihenfolge:''' hier wird die Reihenfolge, in welcher die Buchungen durchgeführt werden sollen, eingegeben (Empfehlung: in 10er Schritten arbeiten, damit nachträgliche Änderungen leicht eingepflegt werden können)
 *''' Buchungstypen:'''
 **Tagesmarkierung: Tagesfehler-Stunden werden mit dem hinterlegten Planungscode für Tagesmarkierung am DIENSTENDE eingetragen. Möchte man in Ausnahmefällen die Tages-Überstunden am Dienstbeginn eintragen, so sind diese manuell VOR dem Ausführen der Abschlussbuchungen einzutragen.
 **Wochenmarkierung: Wochenfehler-Stunden werden mit dem hinterlegten Planungscode für Wochenmarkierung eingetragen. Hierbei werden die letzten Stunden der Woche ab Sonntag 24:00 eingetragen.  Möchte man in Ausnahmefällen die Wochen-Überstunden an einem anderen Tag eintragen, so sind diese manuell VOR dem Ausführen der Abschlussbuchungen einzutragen.
-**Umbuchung: Hier muss in der Spalte "Konto/Umbuchung" eine Umbuchung ausgewählt werden, welche automatisch ausgeführt werden soll.
+** Umbuchung: Hier muss in der Spalte "Konto/Umbuchung" eine Umbuchung ausgewählt werden, welche automatisch ausgeführt werden soll.
-**Monatsmarkierung: Hier muss in der Spalte "Konto für Monatsmarkierung" das Konto angegeben werden, für welches [[Bewertungsmethoden_DRZ_(7up)#Monatsfehler-Stunden|Monatsfehler-Stunden]] markiert werden sollen.
+**Monatsmarkierung: Hier muss in der Spalte "Konto für Monatsmarkierung" das Konto angegeben werden, für welches [[Bewertungsmethoden_DRZ_(7up)#Monatsfehler-Stunden|Monatsfehler-Stunden]] markiert werden sollen. Hierbei werden die letzten Stunden des DRZ mit dem hinterlegten Planungscode für Monatsmarkierung eingetragen.  Diese Funktion ist gedacht für eine Anwendung bei folgenden Konten:
+***'''D 100%''' (DRZ-Bilanz Überstunden Rest 100%)
-Hierbei werden die letzten Stunden des DRZ mit dem hinterlegten Planungscode für Monatsmarkierung eingetragen. Diese Funktion ist nur auf den Konten  "DRZ-Bilanz Überstunden Rest 125%" oder "DRZ-Bilanz Überstunden Rest 150%" verfügbar.
+***'''D 125%''' (DRZ-Bilanz Überstunden Rest 125%)
+***'''D 150%''' (DRZ-Bilanz Überstunden Rest 150%)
 {{AlexBild|Buchungstyp Monatsmarkierung|[[Bild:Abschluss_Monatsmarkierung.PNG]]|}}
-*''' Konto für Monatsmarkierung:''' muss nur beim Buchungstyp "Monatsmarkierung" ausgewählt werden. Kann entweder "DRZ-Bilanz Überstunden Rest 125%" oder "DRZ-Bilanz Überstunden Rest 150%" sein, auf allen anderen Konten ist diese Funktion nicht verfügbar.
+*'''Konto für Monatsmarkierung:''' muss nur beim Buchungstyp "Monatsmarkierung" ausgewählt werden.
 *'''Konto/Umbuchung:''' muss nur beim Buchungstyp "Umbuchung" ausgewählt werden.
-*'''Minus umbuchen:''' Wenn hier JA ausgewählt wird, dann wird die Umbuchung bei Minuswerten durchgeführt. zB "DRZ-Bilanz Überstunden Rest 100% Verfallen lassen" oder "DRZ-Bilanz Überstunden Rest 100% Bestätigen" (ACHTUNG: das bedeutet, dass es beim Konto DRZ-Bilanz Überstunden Rest 100% immer ZWEI Umbuchungen geben muss: einmal mit Minus umbuchen JA (bucht nur negative Werte um) und einmal mit Minus umbuchen NEIN (bucht nur positive Werte um)
+*'''Minus umbuchen:''' Wenn hier JA ausgewählt wird, dann wird die Umbuchung bei Minuswerten durchgeführt. z. B. "DRZ-Bilanz Überstunden Rest 100% Verfallen lassen" oder "DRZ-Bilanz Überstunden Rest 100% Bestätigen" (ACHTUNG: das bedeutet, dass es beim Konto DRZ-Bilanz Überstunden Rest 100% immer ZWEI Umbuchungen geben muss: einmal mit Minus umbuchen '''JA''' (bucht nur negative Werte um) und einmal mit Minus umbuchen '''NEIN''' (bucht nur positive Werte um)
-*'''nur Ende DRZ''': Wenn hier JA ausgewählt wird, dann wird diese Umbuchung nur am DRZ-Ende durchgeführt. Notwendig, wenn man zB Zeitguthaben (Salden) anspricht in den Umbuchungen, sonst würden diese Umbuchungen jedes Monats ausgeführt werden.
+*'''nur Ende DRZ''': Wenn hier JA ausgewählt wird, dann wird diese Umbuchung nur am DRZ-Ende durchgeführt. Notwendig, wenn man z. B. Zeitguthaben (Salden) anspricht in den Umbuchungen, sonst würden diese Umbuchungen jedes Monats ausgeführt werden.
-*'''Umbuchungswert (optional):''' hier kann ein [[Umbuchungswert]] definiert werden, ab welchem die Umbuchung Auszahlen/Verfallen lassen/Bestätigen wirksam werden soll.
+*'''Umbuchungswert (optional):''' hier kann ein Umbuchungswert definiert werden, ab welchem die Umbuchung Auszahlen/Verfallen lassen/Bestätigen wirksam werden soll (Details dazu unten)
-*'''Umbuchungsfaktor (optional):'''Faktor, welcher für den Wert der Umbuchung ab dem [[Umbuchungswert]] berücksichtig werden soll (zB bei Zeitguthaben 200%: 2,0)
+*'''Umbuchungsfaktor (optional):'''Faktor, welcher für den Wert der Umbuchung ab dem Umbuchungswert berücksichtigt werden soll (z. B. bei Zeitguthaben 200%: 2,0)
+===Umbuchungswert===
+. Beispiel:
+ Ein Vollzeit-Mitarbeiter darf bis zu 40 h (bewertet) in den nächsten Durchrechnungszeitraum mitnehmen,
+ alles darüber wird ausbezahlt.
+ Bei Teilzeit-Mitarbeitern soll diese Grenze aliquot berechnet werden.
+{{AlexBild|Umbuchungswert für aliquotes Wochensoll|[[Datei:Umbuchungswert.PNG]]|}}
+*'''Bezeichnung:''' dient nur Anzeigezwecken
+*'''Anfall:''' Konto, welches für den definierten Grenzwert relevant ist.
+*'''Grenzwert:''' Grenzwert, welcher bei Überschreitung die Umbuchung auslöst
+*'''Grenzwert auf Beschäftigungsgrad aliquotieren:''' wenn auf ja gesetzt, wird der Grenzwert für Teilzeit-Kräfte aliquotiert
+====Abschlussbuchungen mit Umbuchungswert ====
+Details dazu wurden weiter oben bereits erläutert.
+Der im obigen Beispiel angelegte Umbuchungswert wird dann in den Abschlussbuchungen wir folgt verwendet:
+*'''Umbuchungswert (optional):''' hier kann der oben beschriebene Umbuchungswert hinterlegt werden, ab welchem die gewählte Umbuchung (Auszahlen/Verfallen lassen/Bestätigen) wirksam werden soll.
+*'''Umbuchungsfaktor (optional):'''Faktor, welcher für den Wert der Umbuchung ab dem Umbuchungswert berücksichtig werden soll (z. B. bei Zeitguthaben 200%: 2,0).
+{{AlexBild|Umbuchungswert und Faktor in den Abschlussbuchungen hinterlegen|[[Datei:Abschlussbuchungen_mit_Umbuchungswert.PNG]]|}}
 ===Abschlussbuchungen für Kalendermonat===
-Ab Version 2020.14 gibt es die Möglichkeit, für spezielle Kalendermonate andere Abschlussbuchungen zu definieren.
+Für spezielle Kalendermonate können andere Abschlussbuchungen definiert werden.
 Beispiel: Es soll immer bestätigt werden, Ende Dezember sollen aber alle Stunden ausbezahlt werden.
-Hierzu gibt es bei den Abschlussbuchungen die Möglichkeit auf andere Abschlussbuchungen zu referenzieren:
+Hierzu gibt es bei den Abschlussbuchungen die Möglichkeit, auf andere Abschlussbuchungen zu referenzieren:
 {{AlexBild|Abschlussbuchungen nur für bestimmte Kalendermonate|[[Datei:Abschlussbuchung Kalendermonat.png|800px]]|im Dezember wird alles ausbezahlt}}
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 *[[Abschlussbuchungen|Funktionsbeschreibung Abschlussbuchungen]]
 *[[Intern:Abschlussbuchungen/Parametrierung/Beispiele|Konkrete Anwendungsfälle +  Lösungsmöglichkeiten:]] (mehrmaliges Ausführen trotz Rollieren bzw. Saldo-Konten; Rollieren von Wochensoll)
-*[[Umbuchungswert|Umbuchungswert im Detail]]
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