Abschlussbuchungen

Abschlussbuchungen (nur im 7up relevant) können mit ihrer Reihenfolge definiert und automatisiert werden. Dadurch muss am Monatsende in den D-Konten keine Auswahl mehr zwischen Bestätigen/Auszahlen/Rollieren/Verfallen lassen getroffen werden.

Die Vorteile davon sind:

• bei der Abrechnung können weniger Fehleingaben passieren
• unterschiedliche Mitarbeitergruppen können in den D-Konten unterschiedlich behandelt werden ohne mühsame Einzelerfassung

1.1 Verwendung

Wenn man die automatischen Abschlussbuchungen ausführen möchte, sollten zuerst alle manuellen Einträge fertiggestellt sein:

• Zeiten vollständig erfassen
• Tagesüberstunden am Dienstbeginn eintragen (automatisch werden diese am Dienstende eingetragen)
• Wochenüberstunden, welche nicht die letzten Stunden der Woche sind, eintragen (automatisch werden diese bei den letzten Stunden der Woche eingetragen)
• Manuelle Einträge bei Ausnahmen (zB Minus ausnahmsweise verfallen lassen statt bestätigen bei einem Mitarbeiter)

Anschließend kann die Abrechnung automatisiert durchgeführt werden: Rechte-Maus-Klick in irgendeine Überschrift in den Summenspalten: Abschlussbuchungen ausführen

Rechte-Maus-Klick auf eine Summenspaltenbeschriftung + Auswahl

1.2 Abschlussbuchungen freigeben

Abschlussbuchungen können auch im Hintergrund (vom serverdaemon) ausgeführt werden. Dies ist für jene Pläne sinnvoll, bei denen die Abschlussbuchungen einige Minuten dauern (aufgrund von vielen Mitarbeitern, Tages- und Wochenüberstunden, etc...)

Aktiviert wird diese Funktion in den Systemeinstellungen - Abschlussbuchungen - Geplante Abschlussbuchungen aktivieren.

Systemeinstellung: geplante Abschlussbuchungen aktivieren

Abschlussbuchungen werden im Hintergrund ausgeführt

Man erhält dadurch im Monatsplan die Option "Für Abschlussbuchungen freigeben":

Abschlussbuchungen freigeben

Wählt man diese Funktion "Für Abschlussbuchungen freigeben" muss danach GESPEICHERT werden. Im Hintergrund werden jetzt die Abschlussbuchungen ausgeführt und eine E-Mail gesendet, sobald die Ausführung abgeschlossen ist (beim Benutzer muss eine E-Mail-Adresse hinterlegt sein).

1.3 Parametrierung

In den Stammdaten (Personalstamm, Planungseinheit, Bereich oder am System) kann unter Abschlussbuchungen definiert werden, in welcher Reihenfolge und wie die Abrechnung am Monats-/DRZ-Ende zu erfolgen hat.

Abschlussbuchungen und gewünschte Planungscodes für Überstunden im Personalstamm hinterlegen

• Abschlussbuchungen: hier kann ein Set von Umbuchungen hinterlegt werden, welche in der definierten Reihenfolge ausgeführt werden
• Planungscode für Tagesüberstunden: Planungscode, welcher bei der automatischen Markierung von Tagesüberstunden verwendet wird
• Planungscode für Wochenüberstunden: Planungscode, welcher bei der automatischen Markierung von Wochenüberstunden verwendet wird
• Planungscode für Monatsmarkierung: Planungscode, welcher bei der automatischen Markierung von Monatsfehler-Stunden verwendet wird

Beispiel für Abschlussbuchungen

• Reihenfolge: hier wird die Reihenfolge, in welcher die Buchungen durchgeführt werden sollen, eingegeben (Empfehlung: in 10er Schritten arbeiten, damit nachträgliche Änderungen leicht eingepflegt werden können)
• Buchungstypen:
  • Tagesmarkierung: Tagesfehler-Stunden werden mit dem hinterlegten Planungscode für Tagesmarkierung am DIENSTENDE eingetragen. Möchte man in Ausnahmefällen die Tages-Überstunden am Dienstbeginn eintragen, so sind diese manuell VOR dem Ausführen der Abschlussbuchungen einzutragen.
  • Wochenmarkierung: Wochenfehler-Stunden werden mit dem hinterlegten Planungscode für Wochenmarkierung eingetragen. Hierbei werden die letzten Stunden der Woche ab Sonntag 24:00 eingetragen. Möchte man in Ausnahmefällen die Wochen-Überstunden an einem anderen Tag eintragen, so sind diese manuell VOR dem Ausführen der Abschlussbuchungen einzutragen.
  • Umbuchung: Hier muss in der Spalte "Konto/Umbuchung" eine Umbuchung ausgewählt werden, welche automatisch ausgeführt werden soll.
  • Monatsmarkierung: Hier muss in der Spalte "Konto für Monatsmarkierung" das Konto angegeben werden, für welches Monatsfehler-Stunden markiert werden sollen.

Hierbei werden die letzten Stunden des DRZ mit dem hinterlegten Planungscode für Monatsmarkierung eingetragen. Diese Funktion ist nur auf den Konten "DRZ-Bilanz Überstunden Rest 125%" oder "DRZ-Bilanz Überstunden Rest 150%" verfügbar.

Buchungstyp Monatsmarkierung

• Konto für Monatsmarkierung: muss nur beim Buchungstyp "Monatsmarkierung" ausgewählt werden. Kann entweder "DRZ-Bilanz Überstunden Rest 125%" oder "DRZ-Bilanz Überstunden Rest 150%" sein, auf allen anderen Konten ist diese Funktion nicht verfügbar.
• Konto/Umbuchung: muss nur beim Buchungstyp "Umbuchung" ausgewählt werden.
• Minus umbuchen: Wenn hier JA ausgewählt wird, dann wird die Umbuchung bei Minuswerten durchgeführt. zB "DRZ-Bilanz Überstunden Rest 100% Verfallen lassen" oder "DRZ-Bilanz Überstunden Rest 100% Bestätigen" (ACHTUNG: das bedeutet, dass es beim Konto DRZ-Bilanz Überstunden Rest 100% immer ZWEI Umbuchungen geben muss: einmal mit Minus umbuchen JA (bucht nur negative Werte um) und einmal mit Minus umbuchen NEIN (bucht nur positive Werte um)
• nur Ende DRZ: Wenn hier JA ausgewählt wird, dann wird diese Umbuchung nur am DRZ-Ende durchgeführt. Notwendig, wenn man zB Zeitguthaben (Salden) anspricht in den Umbuchungen, sonst würden diese Umbuchungen jedes Monats ausgeführt werden.
• Umbuchungswert (optional): hier kann ein Umbuchungswert definiert werden, ab welchem die Umbuchung Auszahlen/Verfallen lassen/Bestätigen wirksam werden soll.
• Umbuchungsfaktor (optional):Faktor, welcher für den Wert der Umbuchung ab dem Umbuchungswert berücksichtig werden soll (zB bei Zeitguthaben 200%: 2,0)

1.3.1 Abschlussbuchungen für Kalendermonat

Ab Version 2020.14 gibt es die Möglichkeit, für spezielle Kalendermonate andere Abschlussbuchungen zu definieren.

Beispiel: Es soll immer bestätigt werden, Ende Dezember sollen aber alle Stunden ausbezahlt werden.

Hierzu gibt es bei den Abschlussbuchungen die Möglichkeit auf andere Abschlussbuchungen zu referenzieren:

Abschlussbuchungen nur für bestimmte Kalendermonate

im Dezember wird alles ausbezahlt

1.3.2 Spezielle Lösungsbeispiele

• Abschlussbuchungen mit Rollieren: damit die Abschlussbuchungen auch mehrmals ausgeführt werden können: Lösungsmöglichkeit