1 Abschlussbuchungen

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Die '''Abschlussbuchungen''' dienen der Automatisierung der notwendigen manuellen Eingriffe (Tages- und Wochenüberstunden markieren, Umbuchungen in den Konten ausführen) am Ende eines Planungsintervalls, um den Dienstplan in einen geklärten Zustand zu bringen. 
<bs:bookshelf src="Buch:Abschlussbuchungen - Das Buch" />
 
{{AlexBildRechts|Ausgangslage |[[Datei:Abschlussbuchungen Ausgangslage mit TÜST und WÜST mit Auswahl Abschlussbuchungen.png|mini|center]]|[[Ungeklärter Zustand]] durch: <br>
Der Dienstplan ist zu diesem Zeitpunkt im [[Statustreppe|Planstatus "IST"]].
 
Ein Planungsintervall kann ein Monat oder ein mehrwöchiger oder mehrmonatiger Durchrechnungszeitraum sein.
 
Ein '''ungeklärter Zustand''' entsteht durch:
 
* [[Tages bzw. Wochenüberstunden|Tagesüberstunden]]
* [[Tages bzw. Wochenüberstunden|Wochenüberstunden]]
* Minusstunden im Planungsintervall
* Plusstunden im Planungsintervall
 
Am Ende des Planungsintervalls muss der Dienstplan in einen '''geklärten Zustand''' übergeführt werden, damit der Dienstplan in den [[Statustreppe|Planstatus "Abgeschlossen"]] gesetzt werden kann. 
 
Der Planstatus "Abgeschlossen" ist eine zwingende Voraussetzung, um die Abrechnungsergebnisse ins Lohnsystem überzuleiten. 
 
{{AlexBildRechts|Ausgangslage |[[Datei:Abschlussbuchungen Ausgangslage mit TÜST und WÜST mit Auswahl Abschlussbuchungen.png|mini|center]]|Ungeklärter Zustand von: <br>
* Tagesüberstunden
* Tagesüberstunden
* Wochenüberstunden
* Wochenüberstunden
* Minus- /Plusstunden aus dem DRZ}}
* Minus- /Plusstunden aus dem DRZ}}


Die '''Vorteile''' der Verwendung von Abschlussbuchungen gegenüber von manuellen Eingaben sind:
Die '''Abschlussbuchungen'''<ref name="issue854">[https://github.com/bitfactory-software/alex/issues/854 #854] Abschlussbuchungen </ref> sind eine [[Programmfunktion]], die Bearbeitungsschritte zum Beheben [[Ungeklärter Zustand|ungeklärter Zustände]] ausführt. Diese Schritte können
 
*Markierungen von Tages- und Wochenüberstunden mit hinterlegten Planungscodes oder [[Fehlermarkierung|Fehlermarkierungen]]
* bei der Abrechnung können weniger Fehleingaben passieren
sowie
* unterschiedliche Mitarbeitergruppen können unterschiedlich behandelt werden ohne mühsame Einzelerfassung
* [[Umbuchung|Umbuchungen]] für eingestellte Konten
 
sein. Die Abschlussbuchungen können nur im Status "IST" durchgeführt werden.
<span><span /><br /></span>Die '''Abschlussbuchungen''' arbeiten die zuvor 
 
* parametrierten Umbuchungsschritte in der 
 
* festgelegten Reihenfolge ab. 
 
<span><br /></span>
Es gibt fünf Arten von Umbuchungsschritten:
 
* Umbuchungen auf einem Konto ausführen
 
* [[Tages bzw. Wochenüberstunden|Tagesüberstunden]] markieren mit einem Planungscode
* [[Tages bzw. Wochenüberstunden|Wochenüberstunden]] markieren mit einem Planungscode
* [[Monatsfehler-Stunden mit Planungscode markieren|Monatsüberstunden]] markieren mit einem Planungscode
* [[Bewertungsmethoden DRZ (7up)#automatische .C3.9Cberstundenmarkierung|DRZ-Überstunden]] markieren mit einem Planungscode
 
<span><br /></span>
'''Umbuchungen''' auf einem Konto können von
 
* DRZ-Bilanz-Überstunden-Rest-Konten, Zeitguthaben-Konten oder anderen Salden
* eine der folgenden Aktionen auslösen:
** [[(Alle) Auszahlen|auszahlen]]
** Zuschlag auszahlen
** [[bestätigen]]
** [[(Alle) Rollieren|rollieren]]
** saldieren
** [[(Alle) Verfallen lassen|verfallen lassen]]
** ...
 
<span><br /></span>
'''Tagesüberstunden''' fallen an, wenn ein Grenzwert am Tag überschritten wird (z. B.: mehr als 10 h am Tag). Tagesüberstunden werden durch einen roten Strich am Tag markiert und lösen einen schweren Fehler aus. Diese Tagesüberstunden müssen mit einem Planungscode markiert werden, damit die konkrete Lage dieser Überstunden festgelegt ist.
 
<span><br /></span>
'''Wochenüberstunden''' fallen an, wenn ein Grenzwert in einer Kalenderwoche überschritten wird (z. B.: mehr als 50 h in der Woche). Wochenüberstunden werden durch einen roten Strich über der Kalenderwoche markiert und lösen einen schweren Fehler aus. Diese Wochenüberstunden müssen mit einem Planungscode markiert werden, damit die konkrete Lage dieser Überstunden festgelegt ist.
 
<span><br /></span>
Fallen im Planungsintervall weitere Plusstunden an, so werden diese in den D-Konten angezeigt. Diese Stunden können entweder durch Umbuchungen (siehe oben) bearbeitet werden, in diesem Fall wird keine konkrete Lage dieser Stunden definiert.
 
Spielt allerdings die Lage dieser Stunden eine Rolle, so kann diese entweder durch eine '''Markierung der Monatsüberstunden''' mit einem ausgewählten Planungscode bei den letzten Stunden des Monats erfolgen oder durch eine '''Markierung der DRZ-Überstunden''' nur bei den letzten Stunden aus bestimmten Kandidaten für Überstunden.
 
Kandidaten für Überstunden werden standardmäßig durch einen Vergleich der Planung mit den Istzeiten berechnet. Alle ungeplanten Stunden werden zu Kandidaten. Die Berechnung der Kandidaten könnte auch aufgrund anderer Parameter erfolgen, mehr dazu [[Bewertungsmethoden DRZ (7up)#automatische .C3.9Cberstundenmarkierung - Variante: nur f.C3.BCr bestimmte Schemen.2BPlanungscodeumschl.C3.BCsselung|hier]].
 
==Ausgangslage==
 
{{AlexBild|Dienstplan am Monatsende VOR der Abrechnung|[[Datei:Abschlussbuchungen Ausgangslage.png]]|}}


Ohne Anwendung der Abschlussbuchungen sind folgende manuellen Schritte für die Abrechnung notwendig:
Mitarbeiter, deren ungeklärter Status anders als im hinterlegten Schema aufgelöst werden soll, sind vor Anstoßen der Abschlussbuchungen zu bearbeiten.


In diesem Beispiel sollen alle Zeitguthaben mit der Bewertung ins nächste Monat '''übertragen''' werden.  
Sind alle [[Ungeklärter Zustand|ungeklärten Zustände]] aufgelöst, steht mit '''Wechsel auf den''' [[Statustreppe|Status "ABGESCHLOSSEN"]] der Plan für die Lohnverrechnung bereit.


Die folgenden '''manuellen Eingriffe''' sind dafür notwendig:
'''ACHTUNG:'''
*Rechte-Maus-Klick auf das Konto D-100%: alle negativen Bestätigen
*Rechte-Maus-Klick auf das Konto D-100%: alle positiven Bestätigen
*Rechte-Maus-Klick auf das Konto D-125%: alle Bestätigen
*Rechte-Maus-Klick auf das Konto D-150%: alle Bestätigen
Durch den Rechte-Maus-Klick auf die jeweilige Spaltenüberschrift wird diese Auswahl für alle Mitarbeiter am Plan ausgeführt.


Dies führt zu folgendem gewünschten Ergebnis:
Die Abschlussbuchungen führen nach jedem Arbeitsschritt eine Neuberechnung durch. Bei einer größeren Anzahl ungeklärter Zustände kann dieser Vorgang länger dauern. Im [[WebUI]] ist es in solchen Fällen zwingend nötig, die Abschlussbuchungen im Hintergrund auszuführen.


{{AlexBild|Dienstplan am Monatsende VOR der Abrechnung|[[Datei:Abschlussbuchungen Ergebnis nach Abschlussbuchungen.png]]|}}
==Aufruf der Funktion==


===Grenzen dieser manuellen Lösung===
<span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><br /></span>
Sind auf einem Plan Mitarbeiter mit unterschiedlichen Abrechnungsregelungen, wie z. B.:
{{AlexBild|Funktionsaufruf über die Summenspalten-Überschriften|[[Datei:Abschlussbuchungen Funktionsaufruf Bsp 1.png|400px]]|}}


*bei einem Teil sollen alle Stunden ausbezahlt werden
<span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><br /></span>
*bei einem Teil sollen alle Stunden gutgeschrieben werden
Diese Funktion kann
*für alle Mitarbeiter aus der Summenüberschrift direkt aufgerufen werden
*für einen einzelnen Mitarbeiter in den Kontowerten angestoßen werden
*im Hintergrund ausgeführt werden
**Freischalten dieser Funktion in den Systemeinstellungen - Abschlussbuchungen - "Geplante Abschlussbuchungen aktivieren".
**in der Summenüberschrift "Für Abschlussbuchungen freigeben" wählen
** Nach Beendigung der Ausführung wird eine E-Mail an die beim Benutzer hinterlegte E-Mail-Adresse gesendet


so müssen die Buchungen bei jedem Mitarbeiter in jeder betroffenen Spalte einzeln ausgeführt werden:
{{AlexBild|Abschlussbuchungen im Hintergrund ausführen ermöglichen|[[Datei:Abschlussbuchungen-system.png]]|"Für Abschlussbuchungen freigeben" sichtbar}}


{{AlexBild|Abrechnung manuell bei einem Mitarbeiter erfassen|[[Datei:Abschlussbuchungen Beispiel auszahlen bei einem Mitarbeiter.png]]|}}
==Funktionsbeschreibung==
{{AlexBildRechts|Steuerdaten Personalstamm|[[Datei:Abschlussbuchungen Hinterlegung am Objekt.png|mini|center]]}}
===Abgreifen der Steuerdaten===


==<span> </span>Vorteile durch Abschlussbuchungen==
Welche "Abschlussbuchungs-Steuerdaten" verwendet werden
Durch Abschlussbuchungen können die oben ausgeführten manuellen Schritte automatisiert werden.
* bestimmt zuerst der vererbt setzbare Parameter "Abschlussbuchungen", der am Personal abgegriffen wird.
* Ist in den dort gefundenen Steuerdaten in '''Abschlussbuchungen für Kalendermonat''' für das anzuwendende Monat auf andere  "Abschlussbuchungs-Steuerdaten" verwiesen, werden diese verwendet.
{{AlexBildRechts|Abschlussbuchungen für Kalendermonat|[[Datei:Abschlussbuchung Kalendermonat.png|mini|center]]|Im Dezember werden andere<br> Abschlussbuchungen  herangezogen}}
<span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><br /></span>
<span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><br /></span>


Es werden die Reihenfolge und die Art der Umbuchungen einmalig definiert und können dann mit nur einem Mausklick ausgeführt werden.
<span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><br /></span>
<span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><br /></span>
<span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><br /></span>
<span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><br /></span>
<span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><br /></span>
<span><span /><span /><span /><br /></span><span><span /><span /><span /><br /></span>


Dabei ist es möglich, Mitarbeitern am gleichen Stammplan unterschiedliche Regelungen zu hinterlegen.
===Durchführung der Abschlussbuchungsschritte in festgelegter "Reihenfolge"===


==Verwendung==
{| class="wikitable" style=""
|+
!Buchungs-Typ
!Parameter
!Funktionsweise
!Bemerkung
!Behandlung [[Rumpfwoche]]
|-
| rowspan="2" |Tagesmarkierung
| style="vertical-align:top;text-align:left;" |{{AlexBild|Planungscode für Tagesmarkierung|[[Datei:Abschlussbuchungen_Bsp2_Parameter.jpg|mini|center]]}}
| style="vertical-align:top;text-align:left;" |[[Ungeklärter Zustand|Tagesfehler]]-Stunden werden mit dem am Personal abgegriffenen, vererbt setzbaren "Planungscode für Tagesmarkierung" am DIENSTENDE markiert.
| style="vertical-align:top;text-align:left;" |Tages-Überstunden am Dienstbeginn sind im Ausnahmefall VOR dem Ausführen der Abschlussbuchungen zu markieren.
| rowspan="2" |Durch "Tages/Wochenfehler immer für komplette Woche" ="JA" wird diese Funktion auch auf die Tage der [[Rumpfwoche|Rumpfwoche des nächsten Monats]] angewendet.
|-
|{{AlexBild|Spezielle Fehlermarkierung|[[Datei:Abschlussbuchungen Tagesüberstunden am Beginn Parameter.png|mini|center]]}}
|Die  [[Tagesfehlermarkierung:_Auswahlfeld_für_Planungscodes|Spezielle Fehlermarkierung]] wird auf jeden Tag angewendet. Dabei wird geprüft, ob es an diesem Tag einen Fehler gibt, den die Fehlermarkierung beheben kann. Trifft dies zu wird die Fehlermarkierung angewendet.
| style="vertical-align:top;text-align:left;" |Alle Tagesüberstunden am Tagesbeginn markieren, kann mit [[Tagesfehlermarkierung:_Auswahlfeld_für_Planungscodes|Tagesfehlermarkierung]] umgesetzt werden.
|-
|Wochenmarkierung
|{{AlexBild|Planungscode für Wochenmarkierung|[[Datei:Abschlussbuchungen_Bsp_3_Parameter_Planungseinheit.png|mini|center]]}}
|werden [[Wochenfehler]]-Stunden mit dem, am Personal abgegriffenen, vererbt setzbaren, "Planungscode für Wochenüberstunden", ab Sonntag 24:00 eingetragen.
|
| style="vertical-align:top;text-align:left;" |Ist "Tages/Wochenfehler für komplette Woche" ="NEIN" wird in der letzten Woche nur ab Ultimo 24:00 markiert. <ref name="issue6267">[https://github.com/bitfactory-software/alex/issues/6267 #6267] Tages/Wochenfehler in Rumpfwochen</ref>
|- style="height:25px;"
|
|{{AlexBild|Spezielle Fehlermarkierung|[[Datei:Abschlussbuchungen spezielle Wochenüberstunden Parameter.png|mini|center]]}}
|Die  Spezielle Fehlermarkierung wird für jede Woche angewendet. Dabei wird geprüft, ob es in dieser Woche einen Fehler gibt, den die Fehlermarkierung beheben kann. Trifft dies zu wird die Fehlermarkierung angewendet.
| style="vertical-align:top;text-align:left;" |Wochenfehlermarkierung gibt es nur durch kundenspezifische [[Plugin]]s
| style="vertical-align:top;text-align:left;" |Die Fehlermarkierung wird in der letzten Woche für die Rumpfwoche im aktuellen Monat aufgerufen.
|-
|Monatsmarkierung
| style="vertical-align:top;text-align:left;" |{{AlexBildRechts|Steuerdaten Personalstamm für Monatsmarkierung|[[Datei:Abschlussbuchungen_Bsp_4_-_Parameter_Planungseinheit.png|mini|center]]}}
|Für den Wert "Konto für Monatsmarkierung" werden die Tage des Monats "von hinten" mit dem am Personal abgegriffen, vererbt setzbaren, "Planungscode für Monatsmarkierung" markiert.


Wenn man die automatischen Abschlussbuchungen ausführen möchte, sollten zuerst alle manuellen Einträge fertiggestellt sein:
''Diese Funktion ist gedacht für eine Anwendung bei folgenden Konten:''
*''"'''D 100%''' (DRZ-Bilanz Überstunden Rest 100%)"''
*''"'''D 125%''' (DRZ-Bilanz Überstunden Rest 125%)"''
*''"'''D 150%''' (DRZ-Bilanz Überstunden Rest 150%)"''
|
|
|-
|DRZ Fehlermarkierung<ref name="Issue7294">[https://github.com/bitfactory-software/alex/issues/7294 #7294] DRZ-Fehlermarkierung </ref>
| style="vertical-align:top;text-align:left;" |{{AlexBild|Konto für Monatsmarkierung|[[Datei:Andi-In-Arbeit 1672064018482.png|mini|center]]}}


* Zeiten vollständig erfassen
{{AlexBild|Planungscode für DRZ-Fehlermarkierung|[[Datei:Abschlussbuchungen_Parameter_Planungseinheit_DRZ_Fehlermarkierung.png|mini|center]]}}
*Tagesüberstunden am Dienstbeginn eintragen (automatisch werden diese am Dienstende eingetragen)
*Wochenüberstunden, welche nicht die letzten Stunden der Woche sind, eintragen (automatisch werden diese bei den letzten Stunden der Woche eingetragen)
*Manuelle Einträge bei Ausnahmen (z. B. Minus ausnahmsweise verfallen lassen statt bestätigen bei einem Mitarbeiter)


Anschließend kann die Abrechnung automatisiert durchgeführt werden:
| style="vertical-align:top;text-align:left;" |Für den Wert "Konto für Monatsmarkierung" werden die ''Plusstunden zum im Status Planung eingetragenen Dienst'' im Durchrechnungszeitraum "von hinten" mit dem am Personal abgegriffen, vererbt setzbaren "Planungscode für DRZ Fehlermarkierung" markiert.


Rechter Maus-Klick in irgendeine Überschrift in den Summenspalten: Abschlussbuchungen ausführen
''Diese Funktion ist gedacht für eine Anwendung bei folgenden Konten:''


<span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><br /></span>
*''"'''D 100%''' (DRZ-Bilanz Überstunden Rest 100%)"''
{{AlexBild|Rechte-Maus-Klick auf eine Summenspaltenbeschriftung + Auswahl|[[Datei:Abschlussbuchungen ausfuehren WIN.png]]|}}
*''"'''D 125%''' (DRZ-Bilanz Überstunden Rest 125%)"''
*''"'''D 150%''' (DRZ-Bilanz Überstunden Rest 150%)"''


<span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><br />
|Im Gegensatz zur Methode "Monatsmarkierung" betrachtet die Methode "DRZ Fehlermarkierung" nicht nur den Monat, in dem die Funktion ausgeführt wird, sondern '''alle vergangenen Monate des Durchrechnungszeitraumes'''.


==Abschlussbuchungen freigeben / im Hintergrund ausführen==
'''PROBLEMATIK:''' <span style="color: rgb(0, 0, 0)">Bei mehrmonatigen DRZ kann es vorkommen, dass Überstundenkandidaten in bereits abgeschlossenen Monaten mit dem Planungscode markiert werden müssen. Daher müssen alle Dienstpläne des DRZ vor Bewertung der Überstunden wieder in den Status IST zurückgesetzt werden. Eventuell kann es durch die Markierung mit dem Planungscode auch zu Änderungen in der Zulagenberechnung der vergangenen Monate kommen!</span>


Abschlussbuchungen können auch im Hintergrund (vom serverdaemon) ausgeführt werden.  
Mehr Details zur Bewertungsmethode sind hier zu finden: [[Bewertungsmethoden DRZ (7up)#automatische .C3.9Cberstundenmarkierung|Bewertungsmethode "DRZ-Überstunden markieren"]]
|n/a
|-
|Umbuchung
|
{{AlexBild|Steuerdaten für Buchungstyp '''Umbuchung'''|[[Datei:Abschlussbuchungen_mit_Umbuchungswert.PNG|mini]]|}}
{{AlexBild|Umbuchungswert|[[Datei:Umbuchungswert.PNG|mini]]|}}
| colspan="2" style="vertical-align:top;text-align:left;" |Für das ausgewählte Konto wird die eingestellte [[Umbuchung|Konto/Umbuchung]] immer durchgeführt, außer es ist '''nur Ende DRZ''' gewählt.


Dies ist für jene Pläne sinnvoll, bei denen die Abschlussbuchungen einige Minuten dauern (aufgrund von vielen Mitarbeitern, Tages- und Wochenüberstunden, etc...)
Der '''umgebuchte Wert''' berechnet sich
*im einfachen Fall aus dem Wert des Kontos selbst
** nur wenn positiv
**außer '''Minus umbuchen''', dann nur negative.


<span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><br /></span>
*oder es ist ein '''Umbuchungswert''' eingestellt. Dann kommt der '''umgebuchte Wert''' aus dem
Im Monatsplan wird dazu die Option "Für Abschlussbuchungen freigeben" ausgewählt:
**Konto '''Anfall''' bis zu einem
**'''Grenzwert auf Beschäftigungsgrad aliquotieren''' bewerteten
**'''Grenzwert'''
**Der so ermittelte '''Umbuchungswert''' wird dann mit '''Umbuchungsfaktor (optional)''' multipliziert.
|n/a
|}


{{AlexBild|Abschlussbuchungen freigeben|[[Datei:Fuer Abschlussbuchungen freigeben WIN.png]]|}}
==Beispiele==


Danach muss '''GESPEICHERT''' werden!
* [[Abschlussbuchungen/Beispiel Umbuchungen|Beispiel 1 - Umbuchungen]]
* [[Abschlussbuchungen/Beispiel Tagesmarkierung|Beispiel 2 - Tagesmarkierung]]
* [[Abschlussbuchungen/Beispiel Wochenmarkierung|Beispiel 3 - Wochenmarkierung]]
* [[Abschlussbuchungen/Beispiel Monatsmarkierung|Beispiel 4 - Monatsmarkierung]]
* [[Abschlussbuchungen/Beispiel DRZ Fehlermarkierung|Beispiel 5 - DRZ Fehlermarkierung]]
* [[Abschlussbuchungen/Beispiel Umbuchung mit Grenzwert|Beispiel 6 - Umbuchung mit Grenzwert]]
* [[Abschlussbuchungen/Beispiel Spezielle Fehlermarkierung|Beispiel 7 - Spezielle Fehlermarkierung]]


Im Hintergrund werden jetzt die Abschlussbuchungen ausgeführt und eine E-Mail gesendet, sobald die Ausführung abgeschlossen ist (beim Benutzer muss eine E-Mail-Adresse hinterlegt sein).
<span><span /><span /><br /></span>
== Konkrete Anwendungsfälle +  Lösungsmöglichkeiten ==


<span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><br /></span>
* [[Intern:Abschlussbuchungen/Beispiel Mehrmaliges Ausführen|Mehrmaliges Ausführen von Abschlussbuchungen]]
Aktiviert wird diese Funktion in den Systemeinstellungen - Abschlussbuchungen - "Geplante Abschlussbuchungen aktivieren", dann erst hat man die neue Auswahlmöglichkeit im Kontextmenü.
* [[Intern:Abschlussbuchungen/Beispiel Überstundenmarkierung in Rumpfwoche|Tages-/ Wochenüberstundenmarkierung in Rumpfwoche]]
* [[Intern:Abschlussbuchungen/Beispiel Alles über Wochensoll auszahlen|Rollieren und alles über Wochensoll auszahlen]]


{{AlexBild|Systemeinstellung: geplante Abschlussbuchungen aktivieren|[[Datei:Abschlussbuchungen-system.png]]|Damit die Option "Für Abschlussbuchungen freigeben" sichtbar ist}}
== Fußnoten ==


==Links==
*[[Abschlussbuchungen/Parametrierung|Parametrierung (! Seite wird zur Gänze wegfallen, ist nur noch provisorisch da)]]
* Issues:


*[[Abschlussbuchungen/Parametrierung|Parametrierung]]
[[Kategorie:Neu ab Version 2018.02]]
[[Kategorie:Neu ab Version 2018.02]]
[[Kategorie:V7 - Standardabrechnung (7up)]]
[[Kategorie:V7 - Standardabrechnung (7up)]]

Aktuelle Version vom 16. Oktober 2023, 11:22 Uhr

Ausgangslage
Abschlussbuchungen Ausgangslage mit TÜST und WÜST mit Auswahl Abschlussbuchungen.png
Ungeklärter Zustand durch:
  • Tagesüberstunden
  • Wochenüberstunden
  • Minus- /Plusstunden aus dem DRZ

Die Abschlussbuchungen[1] sind eine Programmfunktion, die Bearbeitungsschritte zum Beheben ungeklärter Zustände ausführt. Diese Schritte können

  • Markierungen von Tages- und Wochenüberstunden mit hinterlegten Planungscodes oder Fehlermarkierungen

sowie

sein. Die Abschlussbuchungen können nur im Status "IST" durchgeführt werden.

Mitarbeiter, deren ungeklärter Status anders als im hinterlegten Schema aufgelöst werden soll, sind vor Anstoßen der Abschlussbuchungen zu bearbeiten.

Sind alle ungeklärten Zustände aufgelöst, steht mit Wechsel auf den Status "ABGESCHLOSSEN" der Plan für die Lohnverrechnung bereit.

ACHTUNG:

Die Abschlussbuchungen führen nach jedem Arbeitsschritt eine Neuberechnung durch. Bei einer größeren Anzahl ungeklärter Zustände kann dieser Vorgang länger dauern. Im WebUI ist es in solchen Fällen zwingend nötig, die Abschlussbuchungen im Hintergrund auszuführen.

1.1. Aufruf der Funktion

Funktionsaufruf über die Summenspalten-Überschriften
Abschlussbuchungen Funktionsaufruf Bsp 1.png


Diese Funktion kann

  • für alle Mitarbeiter aus der Summenüberschrift direkt aufgerufen werden
  • für einen einzelnen Mitarbeiter in den Kontowerten angestoßen werden
  • im Hintergrund ausgeführt werden
    • Freischalten dieser Funktion in den Systemeinstellungen - Abschlussbuchungen - "Geplante Abschlussbuchungen aktivieren".
    • in der Summenüberschrift "Für Abschlussbuchungen freigeben" wählen
    • Nach Beendigung der Ausführung wird eine E-Mail an die beim Benutzer hinterlegte E-Mail-Adresse gesendet
Abschlussbuchungen im Hintergrund ausführen ermöglichen
Abschlussbuchungen-system.png
"Für Abschlussbuchungen freigeben" sichtbar

1.2. Funktionsbeschreibung

Steuerdaten Personalstamm
Abschlussbuchungen Hinterlegung am Objekt.png

1.2.1. Abgreifen der Steuerdaten

Welche "Abschlussbuchungs-Steuerdaten" verwendet werden

  • bestimmt zuerst der vererbt setzbare Parameter "Abschlussbuchungen", der am Personal abgegriffen wird.
  • Ist in den dort gefundenen Steuerdaten in Abschlussbuchungen für Kalendermonat für das anzuwendende Monat auf andere "Abschlussbuchungs-Steuerdaten" verwiesen, werden diese verwendet.
Abschlussbuchungen für Kalendermonat
Abschlussbuchung Kalendermonat.png
Im Dezember werden andere
Abschlussbuchungen herangezogen










1.2.2. Durchführung der Abschlussbuchungsschritte in festgelegter "Reihenfolge"

Buchungs-Typ Parameter Funktionsweise Bemerkung Behandlung Rumpfwoche
Tagesmarkierung
Planungscode für Tagesmarkierung
Abschlussbuchungen Bsp2 Parameter.jpg
Tagesfehler-Stunden werden mit dem am Personal abgegriffenen, vererbt setzbaren "Planungscode für Tagesmarkierung" am DIENSTENDE markiert. Tages-Überstunden am Dienstbeginn sind im Ausnahmefall VOR dem Ausführen der Abschlussbuchungen zu markieren. Durch "Tages/Wochenfehler immer für komplette Woche" ="JA" wird diese Funktion auch auf die Tage der Rumpfwoche des nächsten Monats angewendet.
Spezielle Fehlermarkierung
Abschlussbuchungen Tagesüberstunden am Beginn Parameter.png
Die Spezielle Fehlermarkierung wird auf jeden Tag angewendet. Dabei wird geprüft, ob es an diesem Tag einen Fehler gibt, den die Fehlermarkierung beheben kann. Trifft dies zu wird die Fehlermarkierung angewendet. Alle Tagesüberstunden am Tagesbeginn markieren, kann mit Tagesfehlermarkierung umgesetzt werden.
Wochenmarkierung
Planungscode für Wochenmarkierung
Abschlussbuchungen Bsp 3 Parameter Planungseinheit.png
werden Wochenfehler-Stunden mit dem, am Personal abgegriffenen, vererbt setzbaren, "Planungscode für Wochenüberstunden", ab Sonntag 24:00 eingetragen. Ist "Tages/Wochenfehler für komplette Woche" ="NEIN" wird in der letzten Woche nur ab Ultimo 24:00 markiert. [2]
Spezielle Fehlermarkierung
Abschlussbuchungen spezielle Wochenüberstunden Parameter.png
Die Spezielle Fehlermarkierung wird für jede Woche angewendet. Dabei wird geprüft, ob es in dieser Woche einen Fehler gibt, den die Fehlermarkierung beheben kann. Trifft dies zu wird die Fehlermarkierung angewendet. Wochenfehlermarkierung gibt es nur durch kundenspezifische Plugins Die Fehlermarkierung wird in der letzten Woche für die Rumpfwoche im aktuellen Monat aufgerufen.
Monatsmarkierung
Steuerdaten Personalstamm für Monatsmarkierung
Abschlussbuchungen Bsp 4 - Parameter Planungseinheit.png
Für den Wert "Konto für Monatsmarkierung" werden die Tage des Monats "von hinten" mit dem am Personal abgegriffen, vererbt setzbaren, "Planungscode für Monatsmarkierung" markiert.

Diese Funktion ist gedacht für eine Anwendung bei folgenden Konten:

  • "D 100% (DRZ-Bilanz Überstunden Rest 100%)"
  • "D 125% (DRZ-Bilanz Überstunden Rest 125%)"
  • "D 150% (DRZ-Bilanz Überstunden Rest 150%)"
DRZ Fehlermarkierung[3]
Konto für Monatsmarkierung
Andi-In-Arbeit 1672064018482.png
Planungscode für DRZ-Fehlermarkierung
Abschlussbuchungen Parameter Planungseinheit DRZ Fehlermarkierung.png
Für den Wert "Konto für Monatsmarkierung" werden die Plusstunden zum im Status Planung eingetragenen Dienst im Durchrechnungszeitraum "von hinten" mit dem am Personal abgegriffen, vererbt setzbaren "Planungscode für DRZ Fehlermarkierung" markiert.

Diese Funktion ist gedacht für eine Anwendung bei folgenden Konten:

  • "D 100% (DRZ-Bilanz Überstunden Rest 100%)"
  • "D 125% (DRZ-Bilanz Überstunden Rest 125%)"
  • "D 150% (DRZ-Bilanz Überstunden Rest 150%)"
 Im Gegensatz zur Methode "Monatsmarkierung" betrachtet die Methode "DRZ Fehlermarkierung" nicht nur den Monat, in dem die Funktion ausgeführt wird, sondern alle vergangenen Monate des Durchrechnungszeitraumes.

PROBLEMATIK: Bei mehrmonatigen DRZ kann es vorkommen, dass Überstundenkandidaten in bereits abgeschlossenen Monaten mit dem Planungscode markiert werden müssen. Daher müssen alle Dienstpläne des DRZ vor Bewertung der Überstunden wieder in den Status IST zurückgesetzt werden. Eventuell kann es durch die Markierung mit dem Planungscode auch zu Änderungen in der Zulagenberechnung der vergangenen Monate kommen!

Mehr Details zur Bewertungsmethode sind hier zu finden: Bewertungsmethode "DRZ-Überstunden markieren"

n/a
Umbuchung
Steuerdaten für Buchungstyp Umbuchung
Abschlussbuchungen mit Umbuchungswert.PNG
Umbuchungswert
Umbuchungswert.PNG
Für das ausgewählte Konto wird die eingestellte Konto/Umbuchung immer durchgeführt, außer es ist nur Ende DRZ gewählt.

Der umgebuchte Wert berechnet sich

  • im einfachen Fall aus dem Wert des Kontos selbst
    • nur wenn positiv
    • außer Minus umbuchen, dann nur negative.
  • oder es ist ein Umbuchungswert eingestellt. Dann kommt der umgebuchte Wert aus dem
    • Konto Anfall bis zu einem
    • Grenzwert auf Beschäftigungsgrad aliquotieren bewerteten
    • Grenzwert
    • Der so ermittelte Umbuchungswert wird dann mit Umbuchungsfaktor (optional) multipliziert.
 n/a

1.3. Beispiele

1.4. Konkrete Anwendungsfälle + Lösungsmöglichkeiten

1.5. Fußnoten

  1. ↑ #854 Abschlussbuchungen
  2. ↑ #6267 Tages/Wochenfehler in Rumpfwochen
  3. ↑ #7294 DRZ-Fehlermarkierung
Abgerufen von „https://alexwiki.bitfactory.at/w/index.php?title=Abschlussbuchungen&oldid=86172“

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