1 Abschlussbuchungen

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{{AlexBildRechts|Ausgangslage |[[Datei:Abschlussbuchungen Ausgangslage mit TÜST und WÜST mit Auswahl Abschlussbuchungen.png|mini|center]]|[[Ungeklärter Zustand]] durch: <br>
* Tagesüberstunden
* Tagesüberstunden
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* Minus- /Plusstunden aus dem DRZ}}
* Minus- /Plusstunden aus dem DRZ}}


Die '''Abschlussbuchungen''' sind eine [[Programmfunktion]], die Bearbeitungsschritte zum Beheben [[Ungeklärter Zustand|ungeklärter Zustände]] ausführt. Diese Schritte können
Die '''Abschlussbuchungen'''<ref name="issue854">[https://github.com/bitfactory-software/alex/issues/854 #854] Abschlussbuchungen </ref> sind eine [[Programmfunktion]], die Bearbeitungsschritte zum Beheben [[Ungeklärter Zustand|ungeklärter Zustände]] ausführt. Diese Schritte können
*Markierungen von Tages- und Wochenüberstunden mit hinterlegten Planungscodes oder [[Fehlermarkierung|Fehlermarkierungen]]
*Markierungen von Tages- und Wochenüberstunden mit hinterlegten Planungscodes oder [[Fehlermarkierung|Fehlermarkierungen]]
sowie  
sowie  
* Umbuchungen für eingestellte Konten
* [[Umbuchung|Umbuchungen]] für eingestellte Konten
sein.
sein. Die Abschlussbuchungen können nur im Status "IST" durchgeführt werden.


Mitarbeiter, deren ungeklärter Status anders als im hinterlegten Schema aufgelöst werden soll, sind vor anstoßen der Abschlussbuchungen zu bearbeiten.
Mitarbeiter, deren ungeklärter Status anders als im hinterlegten Schema aufgelöst werden soll, sind vor Anstoßen der Abschlussbuchungen zu bearbeiten.


Sind alle [[Ungeklärter Zustand|ungeklärten Zustände]] aufgelöst, steht mit '''Abschluss''' des [[Statustreppe|Status "IST"]] der Plan für die Lohnverrechnung bereit.
Sind alle [[Ungeklärter Zustand|ungeklärten Zustände]] aufgelöst, steht mit '''Wechsel auf den''' [[Statustreppe|Status "ABGESCHLOSSEN"]] der Plan für die Lohnverrechnung bereit.


'''ACHTUNG:'''
'''ACHTUNG:'''


Nach jedem von den Abschlussbuchungen durchgeführten Arbeitsschritt, muss die Situation für den Mitarbeiter neu durchgerechnet werden. Dies kann, wenn viele Markierungen nötig sind, länger dauern. Im [[WebUI]] ist es in solchen Fällen zwingend nötig, die Abschlussbuchungen im Hintergrund auszuführen.
Die Abschlussbuchungen führen nach jedem Arbeitsschritt eine Neuberechnung durch. Bei einer größeren Anzahl ungeklärter Zustände kann dieser Vorgang länger dauern. Im [[WebUI]] ist es in solchen Fällen zwingend nötig, die Abschlussbuchungen im Hintergrund auszuführen.


==Aufruf der Funktion==
==Aufruf der Funktion==


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{{AlexBild|Funktionsaufruf über die Summenspalten-Überschriften|[[Datei:Abschlussbuchungen Funktionsaufruf Bsp 1.png|400px]]|}}
{{AlexBild|Funktionsaufruf über die Summenspalten-Überschriften|[[Datei:Abschlussbuchungen Funktionsaufruf Bsp 1.png|400px]]|}}


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Diese Funktion kann  
Diese Funktion kann  
*für alle Mitarbeiter aus der Summenüberschrift direkt aufgerufen werden
*für alle Mitarbeiter aus der Summenüberschrift direkt aufgerufen werden
*für einen einzelnen Mitarbeiter in den Kontowerten angestoßen werden
*für einen einzelnen Mitarbeiter in den Kontowerten angestoßen werden
*im Hintergrund ausgeführt werden
*im Hintergrund ausgeführt werden
**Freischalten diese Funktion in den Systemeinstellungen - Abschlussbuchungen - "Geplante Abschlussbuchungen aktivieren".
**Freischalten dieser Funktion in den Systemeinstellungen - Abschlussbuchungen - "Geplante Abschlussbuchungen aktivieren".
**in der Summenüberschrift "Für Abschlussbuchungen freigeben" wählen
**in der Summenüberschrift "Für Abschlussbuchungen freigeben" wählen
** Nach Beendigung der Ausführung wird eine E-Mail an die beim Benutzer hinterlegte E-Mail-Adresse gesendet
** Nach Beendigung der Ausführung wird eine E-Mail an die beim Benutzer hinterlegte E-Mail-Adresse gesendet
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==Funktionsbeschreibung==
==Funktionsbeschreibung==
{{AlexBildRechts|Steuerdaten Personalstamm|[[Datei:Abschlussbuchungen Hinterlegung am Objekt.png|mini|center]]}}
{{AlexBildRechts|Steuerdaten Personalstamm|[[Datei:Abschlussbuchungen Hinterlegung am Objekt.png|mini|center]]}}
===Abgreifen der Steuerdaten===
===Abgreifen der Steuerdaten===
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* bestimmt zuerst der vererbt setzbare Parameter "Abschlussbuchungen", der am Personal abgegriffen wird.
* bestimmt zuerst der vererbt setzbare Parameter "Abschlussbuchungen", der am Personal abgegriffen wird.
* Ist in den dort gefundenen Steuerdaten in '''Abschlussbuchungen für Kalendermonat''' für das anzuwendende Monat auf andere  "Abschlussbuchungs-Steuerdaten" verwiesen, werden diese verwendet.
* Ist in den dort gefundenen Steuerdaten in '''Abschlussbuchungen für Kalendermonat''' für das anzuwendende Monat auf andere  "Abschlussbuchungs-Steuerdaten" verwiesen, werden diese verwendet.
{{AlexBildRechts|Abschlussbuchungen für Kalendermonat|[[Datei:Abschlussbuchung Kalendermonat.png|mini|center]]|Im Dezember werden andere<br> Abschlussbuchungen  herangezogen}}
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===Durchführung der Abschlussbuchungsschritte in festgelegter "Reihenfolge"===
===Durchführung der Abschlussbuchungsschritte in festgelegter "Reihenfolge"===


====Funktionsweise Buchungs-Typ: Tagesmarkierung ====
{| class="wikitable" style=""
{{AlexBildRechts|Steuerdaten Personalstamm für Tagesmarkierung|[[Datei:Abschlussbuchungen_Bsp2_Parameter.jpg|mini|center]]}}
|+
Auf jedem Tag wird entweder
!Buchungs-Typ
*die "Spezielle Fehlermarkierung" angewendet, wenn definiert. Sonst
!Parameter
*werden [[Tagesfehler]]-Stunden mit dem, am Personal abgegriffenen, vererbt setzbaren, "Planungscode für Tagesmarkierung", am DIENSTENDE markiert.
!Funktionsweise
Tages-Überstunden am Dienstbeginn sind im Ausnahmefall VOR dem Ausführen der Abschlussbuchungen zu markieren.
!Bemerkung
 
!Behandlung [[Rumpfwoche]]
Sollen generell alle Tagesüberstunden am Beginn markiert werden, ist dies über eine [[Tagesfehlermarkierung]] zu steuern.
|-
Durch "Tages/Wochenfehler immer für komplette Woche" ="JA" wird diese Funktion auch auf die Tage der [[Rumpfwoche|Rumpfwoche des nächsten Monats]] angewendet.
| rowspan="2" |Tagesmarkierung
 
| style="vertical-align:top;text-align:left;" |{{AlexBild|Planungscode für Tagesmarkierung|[[Datei:Abschlussbuchungen_Bsp2_Parameter.jpg|mini|center]]}}
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| style="vertical-align:top;text-align:left;" |[[Ungeklärter Zustand|Tagesfehler]]-Stunden werden mit dem am Personal abgegriffenen, vererbt setzbaren "Planungscode für Tagesmarkierung" am DIENSTENDE markiert.
====Funktionsweise Buchungs-Typ: Wochenmarkierung ====
| style="vertical-align:top;text-align:left;" |Tages-Überstunden am Dienstbeginn sind im Ausnahmefall VOR dem Ausführen der Abschlussbuchungen zu markieren.
{{AlexBildRechts|Steuerdaten Personalstamm für Wochenmarkierung|[[Datei:Abschlussbuchungen_Bsp_3_Parameter_Planungseinheit.png|mini|center]]}}
| rowspan="2" |Durch "Tages/Wochenfehler immer für komplette Woche" ="JA" wird diese Funktion auch auf die Tage der [[Rumpfwoche|Rumpfwoche des nächsten Monats]] angewendet.
Für jede Woche wird entweder
|-
*die "Spezielle Fehlermarkierung" angewendet, wenn definiert. Sonst
|{{AlexBild|Spezielle Fehlermarkierung|[[Datei:Abschlussbuchungen Tagesüberstunden am Beginn Parameter.png|mini|center]]}}
*werden [[Wochenfehler]]-Stunden mit dem, am Personal abgegriffenen, vererbt setzbaren, "Planungscode für Wochenüberstunden", ab Sonntag 24:00 eingetragen.
|Die  [[Tagesfehlermarkierung:_Auswahlfeld_für_Planungscodes|Spezielle Fehlermarkierung]] wird auf jeden Tag angewendet. Dabei wird geprüft, ob es an diesem Tag einen Fehler gibt, den die Fehlermarkierung beheben kann. Trifft dies zu wird die Fehlermarkierung angewendet.
Ist "Tages/Wochenfehler für komplette Woche" ="NEIN" wird in der letzten Woche nur ab Ultimo 24:00 markiert.
| style="vertical-align:top;text-align:left;" |Alle Tagesüberstunden am Tagesbeginn markieren, kann mit [[Tagesfehlermarkierung:_Auswahlfeld_für_Planungscodes|Tagesfehlermarkierung]] umgesetzt werden.
 
|-
Sind in Ausnahmefällen die Wochen-Überstunden an einem anderen Tag eintragen, so geschieht dies manuell VOR dem Ausführen der Abschlussbuchungen.
|Wochenmarkierung
 
|{{AlexBild|Planungscode für Wochenmarkierung|[[Datei:Abschlussbuchungen_Bsp_3_Parameter_Planungseinheit.png|mini|center]]}}
Andere Markierungsvariante sind über eine speziell programmierte Wochenfehlermarkierungen umzusetzen.
|werden [[Wochenfehler]]-Stunden mit dem, am Personal abgegriffenen, vererbt setzbaren, "Planungscode für Wochenüberstunden", ab Sonntag 24:00 eingetragen.
 
|
====Funktionsweise Buchungs-Typ: Monatsmarkierung====
| style="vertical-align:top;text-align:left;" |Ist "Tages/Wochenfehler für komplette Woche" ="NEIN" wird in der letzten Woche nur ab Ultimo 24:00 markiert. <ref name="issue6267">[https://github.com/bitfactory-software/alex/issues/6267 #6267] Tages/Wochenfehler in Rumpfwochen</ref>
{{AlexBildRechts|Steuerdaten Personalstamm für Monatsmarkierung|[[Datei:Abschlussbuchungen_Bsp_4_-_Parameter_Planungseinheit.png|mini|center]]}}
|- style="height:25px;"
Für den Wert "Konto für Monatsmarkierung" werden die Tage des Monats "von hinten" mit dem am Personal abgegriffen, vererbt setzbaren, "Planungscode für Monatsmarkierung" markiert.
|
|{{AlexBild|Spezielle Fehlermarkierung|[[Datei:Abschlussbuchungen spezielle Wochenüberstunden Parameter.png|mini|center]]}}
|Die  Spezielle Fehlermarkierung wird für jede Woche angewendet. Dabei wird geprüft, ob es in dieser Woche einen Fehler gibt, den die Fehlermarkierung beheben kann. Trifft dies zu wird die Fehlermarkierung angewendet.
| style="vertical-align:top;text-align:left;" |Wochenfehlermarkierung gibt es nur durch kundenspezifische [[Plugin]]s
| style="vertical-align:top;text-align:left;" |Die Fehlermarkierung wird in der letzten Woche für die Rumpfwoche im aktuellen Monat aufgerufen.
|-
|Monatsmarkierung
| style="vertical-align:top;text-align:left;" |{{AlexBildRechts|Steuerdaten Personalstamm für Monatsmarkierung|[[Datei:Abschlussbuchungen_Bsp_4_-_Parameter_Planungseinheit.png|mini|center]]}}
|Für den Wert "Konto für Monatsmarkierung" werden die Tage des Monats "von hinten" mit dem am Personal abgegriffen, vererbt setzbaren, "Planungscode für Monatsmarkierung" markiert.


''Diese Funktion ist gedacht für eine Anwendung bei folgenden Konten:''
''Diese Funktion ist gedacht für eine Anwendung bei folgenden Konten:''
*''"'''D 100%''' (DRZ-Bilanz Überstunden Rest 100%)"''
*''"'''D 125%''' (DRZ-Bilanz Überstunden Rest 125%)"''
*''"'''D 150%''' (DRZ-Bilanz Überstunden Rest 150%)"''
|
|
|-
|DRZ Fehlermarkierung<ref name="Issue7294">[https://github.com/bitfactory-software/alex/issues/7294 #7294] DRZ-Fehlermarkierung </ref>
| style="vertical-align:top;text-align:left;" |{{AlexBild|Konto für Monatsmarkierung|[[Datei:Andi-In-Arbeit 1672064018482.png|mini|center]]}}


* ''"DRZ-Bilanz Überstunden Rest 100%"''
{{AlexBild|Planungscode für DRZ-Fehlermarkierung|[[Datei:Abschlussbuchungen_Parameter_Planungseinheit_DRZ_Fehlermarkierung.png|mini|center]]}}
* ''"DRZ-Bilanz Überstunden Rest 125%"''
* ''"DRZ-Bilanz Überstunden Rest 150%"''


==== Funktionsweise Buchungs-Typ: DRZ Fehlermarkierung ====
| style="vertical-align:top;text-align:left;" |Für den Wert "Konto für Monatsmarkierung" werden die ''Plusstunden zum im Status Planung eingetragenen Dienst'' im Durchrechnungszeitraum "von hinten" mit dem am Personal abgegriffen, vererbt setzbaren "Planungscode für DRZ Fehlermarkierung" markiert.
{{AlexBildRechts|Steuerdaten Personalstamm für DRZ-Fehlermarkierung|[[Datei:Abschlussbuchungen_Parameter_Planungseinheit_DRZ_Fehlermarkierung.png| mini|center]]}}
Für den Wert "Konto für Monatsmarkierung" werden die Kandidaten des Durchrechnungszeitraumes "von hinten" mit dem am Personal abgegriffen, vererbt setzbaren, "Planungscode für DRZ Fehlermarkierung" markiert.


''Diese Funktion ist gedacht für eine Anwendung bei folgenden Konten:''
''Diese Funktion ist gedacht für eine Anwendung bei folgenden Konten:''


* ''"DRZ-Bilanz Überstunden Rest 100%"''
*''"'''D 100%''' (DRZ-Bilanz Überstunden Rest 100%)"''
* ''"DRZ-Bilanz Überstunden Rest 125%"''
*''"'''D 125%''' (DRZ-Bilanz Überstunden Rest 125%)"''
* ''"DRZ-Bilanz Überstunden Rest 150%"''
*''"'''D 150%''' (DRZ-Bilanz Überstunden Rest 150%)"''
 
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Bei dieser Überstundenbewertungsmethode werden die Überstundenkandidaten durch den Vergleich des Status Ist mit Status Planung ermittelt.


Alle Plusstunden zum im Status Planung eingetragenen Dienst, gelten als „Kandidaten“.
|Im Gegensatz zur Methode "Monatsmarkierung" betrachtet die Methode "DRZ Fehlermarkierung" nicht nur den Monat, in dem die Funktion ausgeführt wird, sondern '''alle vergangenen Monate des Durchrechnungszeitraumes'''.
 
Im Gegensatz zur Methode "Monatsmarkierung" kann die Methode "DRZ Fehlermarkierung" den hinterlegten Planungscode nicht nur in diesem Monat eintragen, sondern '''in allen vergangenen Monaten des Durchrechnungszeitraumes'''.


'''PROBLEMATIK:''' <span style="color: rgb(0, 0, 0)">Bei mehrmonatigen DRZ kann es vorkommen, dass Überstundenkandidaten in bereits abgeschlossenen Monaten mit dem Planungscode markiert werden müssen. Daher müssen alle Dienstpläne des DRZ vor Bewertung der Überstunden wieder in den Status IST zurückgesetzt werden. Eventuell kann es durch die Markierung mit dem Planungscode auch zu Änderungen in der Zulagenberechnung der vergangenen Monate kommen!</span>  
'''PROBLEMATIK:''' <span style="color: rgb(0, 0, 0)">Bei mehrmonatigen DRZ kann es vorkommen, dass Überstundenkandidaten in bereits abgeschlossenen Monaten mit dem Planungscode markiert werden müssen. Daher müssen alle Dienstpläne des DRZ vor Bewertung der Überstunden wieder in den Status IST zurückgesetzt werden. Eventuell kann es durch die Markierung mit dem Planungscode auch zu Änderungen in der Zulagenberechnung der vergangenen Monate kommen!</span>  


Mehr Details zur Bewertungsmethode sind hier zu finden: [[Bewertungsmethoden DRZ (7up)#automatische .C3.9Cberstundenmarkierung|Bewertungsmethode "DRZ-Überstunden markieren"]]  
Mehr Details zur Bewertungsmethode sind hier zu finden: [[Bewertungsmethoden DRZ (7up)#automatische .C3.9Cberstundenmarkierung|Bewertungsmethode "DRZ-Überstunden markieren"]]
 
|n/a
====Funktionsweise Buchungs-Typ: Umbuchung====
|-
{{AlexBildRechts|Steuerdaten Personalstamm für Umbuchungen|[[Datei:Abschlussbuchungen_Hinterlegung_am_Objekt.png| mini|center]]}}
|Umbuchung
Für das ausgewählte Konto wird die eingestellte [[Umbuchung|Konto/Umbuchung]] immer durchgeführt, außer es ist '''nur Ende DRZ''' gewählt.
|
{{AlexBild|Steuerdaten für Buchungstyp '''Umbuchung'''|[[Datei:Abschlussbuchungen_mit_Umbuchungswert.PNG|mini]]|}}
{{AlexBild|Umbuchungswert|[[Datei:Umbuchungswert.PNG|mini]]|}}
| colspan="2" style="vertical-align:top;text-align:left;" |Für das ausgewählte Konto wird die eingestellte [[Umbuchung|Konto/Umbuchung]] immer durchgeführt, außer es ist '''nur Ende DRZ''' gewählt.


Der '''umgebuchte Wert''' berechnet sich
Der '''umgebuchte Wert''' berechnet sich
*im einfachen Fall aus dem Wert des Kontos selbst
*im einfachen Fall aus dem Wert des Kontos selbst
**nur wenn positiv
** nur wenn positiv
** außer '''Minus umbuchen:''', dann nur negative.
**außer '''Minus umbuchen''', dann nur negative.


*oder es ist ein '''Umbuchungswert''' eingestellt. Dann kommt der '''umgebuchte Wert''' aus dem
*oder es ist ein '''Umbuchungswert''' eingestellt. Dann kommt der '''umgebuchte Wert''' aus dem
**Konto '''Anfall'''. Das ist ein anders Konto, welches für den Umbuchungswert relevant ist. Bis zu einem
**Konto '''Anfall''' bis zu einem
**'''Grenzwert auf Beschäftigungsgrad aliquotieren''' bewerteten
**'''Grenzwert auf Beschäftigungsgrad aliquotieren''' bewerteten
**'''Grenzwert'''
**'''Grenzwert'''
**Der so ermittelte '''Umbuchungswert''' wird dann mit '''Umbuchungsfaktor (optional)''' multipliziert.
**Der so ermittelte '''Umbuchungswert''' wird dann mit '''Umbuchungsfaktor (optional)''' multipliziert.
{{AlexBildRechts|Steuerdaten Umbuchungswert|[[Datei:Umbuchungswert.PNG|mini]]|}}
|n/a
{{AlexBildRechts|Umbuchungswert hinterlegt|[[Datei:Abschlussbuchungen_mit_Umbuchungswert.PNG|mini]]|}}
|}
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==Beispiele==
==Beispiele==


===Beispiel 1 - Umbuchungen===
* [[Abschlussbuchungen/Beispiel Umbuchungen|Beispiel 1 - Umbuchungen]]
====Ausgangssituation====
* [[Abschlussbuchungen/Beispiel Tagesmarkierung|Beispiel 2 - Tagesmarkierung]]
 
* [[Abschlussbuchungen/Beispiel Wochenmarkierung|Beispiel 3 - Wochenmarkierung]]
In der Abrechnungsperiode fallen diverse Mehr- und Minderstunden an. Diese sind in den D-Konten (D 100%, D 125%, D 150%) ersichtlich.
* [[Abschlussbuchungen/Beispiel Monatsmarkierung|Beispiel 4 - Monatsmarkierung]]
Der Dienstplan befindet sich in einem ungeklärten Zustand, da noch entschieden werden muss, welche Umbuchung aus den D-Konten zu erfolgen hat:
* [[Abschlussbuchungen/Beispiel DRZ Fehlermarkierung|Beispiel 5 - DRZ Fehlermarkierung]]
 
* [[Abschlussbuchungen/Beispiel Umbuchung mit Grenzwert|Beispiel 6 - Umbuchung mit Grenzwert]]
{{AlexBild|Dienstplan im ungeklärten Zustand - Umbuchungen auf den D-Konten stehen noch aus|[[Datei:Abschlussbuchungen Bsp 1 Ausgangssituationb.png|800px]]|}}
* [[Abschlussbuchungen/Beispiel Spezielle Fehlermarkierung|Beispiel 7 - Spezielle Fehlermarkierung]]
 
In diesem Beispiel sollen alle Stunden bestätigt werden.
 
====Parametrierung ====
In den Abschlussbuchungen werden folgende Umbuchungen hinterlegt:
*Minus am D 100% bestätigen
*Plus am D 100% bestätigen
*Plus am D 125% bestätigen
*Plus am D 150% bestätigen
 
{{AlexBild|Abschlussbuchungen "Alles bestätigen"|[[Datei:Abschlussbuchungen Parametrierung Bsp 1.png]]|}}
 
Diese Abschlussbuchungen werden hinterlegt:
{{AlexBild|Hinterlegung der Abschlussbuchungen|[[Datei:Abschlussbuchungen Hinterlegung am Objekt.png|500px]]|}}
 
====Aufruf der Funktion====
Die Funktion "Abschlussbuchungen" wird aufgerufen durch einen Rechte-Maus-Klick im Bereich der Spaltenüberschriften (egal welche) der Summenspalten + Auswahl "Abschlussbuchungen ausführen".
====Ergebnis====
Nach dem Ausführen der Abschlussbuchungen befindet sich der Dienstplan im geklärten Zustand.
Die D-Konten weisen in der Ist-Zeile keine Werte mehr auf.
Die Werte aus den D-Konten wurden in die Saldo-Konten übertragen.
{{AlexBild|Dienstplan im geklärten Zustand|[[Datei:Abschlussbuchungen Bsp 1 Ergebnis.png|Abschlussbuchungen Bsp 1 Ergebnis.png|800px]]|}}
 
====Datenbank für Beispiel 1====
 
[https://drive.google.com/open?id=1TD33dVM4IiVqUrXi5SCdkUtALkjixke6&authuser=alex%40bitfactory.at&usp=drive_fs DokuDBAbschlussbuchungen Bsp 1]
 
===Beispiel 2 - Tagesmarkierung ===
====Ausgangssituation====
 
Der Durchrechnungszeitraum ist in diesem Beispiel erst im Juni zu Ende.
Es fallen diverse Tagesüberstunden an.
Diese sind ersichtlich durch
*die rote Markierung am Tag unten
*Anzeige von schweren Fehlern in der Namensspalte
*Texte im Meldungsfenster
 
Der Dienstplan befindet sich in einem ungeklärten Zustand, da noch entschieden werden muss, wo diese Überstunden genau liegen und mit welchem Planungscode diese zu markieren sind.
 
{{AlexBild|Dienstplan im ungeklärten Zustand - Tagesstundenfehler|[[Datei:Abschlussbuchungen Bsp 2 ungeklaerter Zustand.jpg|1000px]]|}}
 
In diesem Beispiel sollen die Tagesfehler mit dem Planungscode "Überstunden auszahlen nach Lage".
 
====Parametrierung====
In den Abschlussbuchungen wird folgendes hinterlegt:
*Tagesmarkierung
 
{{AlexBild|Abschlussbuchungen Tagesmarkierung|[[Datei:Abschlussbuchungen Bsp 2 Abschlussbuchungen.png]]|}}
 
Diese Abschlussbuchungen werden hinterlegt:
{{AlexBild|Hinterlegung der Abschlussbuchungen und des notwendigen Planungscodes|[[Datei:Abschlussbuchungen Bsp2 Parameter.jpg|500px]]|}}
 
Der Planungscode "Überstunden auszahlen nach Lage" wird wie folgt eingestellt:
 
{{AlexBild|Parametrierung Planungscode|[[Datei:Abschlussbuchungen Planungscode Überstunden auszahlen nach Lage.png|Abschlussbuchungen Planungscode Überstunden auszahlen nach Lage.png|500px]]|}}
 
<span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><br /></span>
 
====Aufruf der Funktion====
Die Funktion "Abschlussbuchungen" wird aufgerufen durch einen Rechte-Maus-Klick im Bereich der Spaltenüberschriften (egal welche) der Summenspalten + Auswahl "Abschlussbuchungen ausführen".
====Ergebnis====
Nach dem Ausführen der Abschlussbuchungen befindet sich der Dienstplan im geklärten Zustand.
Alle Tagesfehler wurden mit dem hinterlegten Planungscode am Ende des Dienstes markiert.
Es gibt keine schweren Fehler mehr.
{{AlexBild|Dienstplan im geklärten Zustand|[[Datei:Abschlussbuchungen Bsp 2 geklaerter Zustand.jpg|800px]]|}}
 
====Datenbank für Beispiel 2====
 
[https://drive.google.com/open?id=1-1XhYgEy-MVqWB4-fFoot8FD-cKYDSsl&authuser=alex%40bitfactory.at&usp=drive_fs DokuDBAbschlussbuchungen Bsp 2]
===Beispiel 3 - Wochenmarkierung ===
====Ausgangssituation====
 
Der Durchrechnungszeitraum ist in diesem Beispiel erst im Juni zu Ende.
Es fallen Wochenüberstunden an.
Diese sind ersichtlich durch
*die rote Markierung in der Woche oben
*Anzeige von schweren Fehlern in der Namensspalte
*Texte im Meldungsfenster
 
Der Dienstplan befindet sich in einem ungeklärten Zustand, da noch entschieden werden muss, wo diese Überstunden genau liegen und mit welchem Planungscode diese zu markieren sind.
 
{{AlexBild|Dienstplan im ungeklärten Zustand - Wochenüberstundenfehler|[[Datei:Abschlussbuchungen Bsp 3 ungeklaerter Zustand.png|1000px]]|}}
 
In diesem Beispiel sollen die Wochenfehler mit dem Planungscode "Überstunden 200%" markiert werden.
 
====Parametrierung====
In den Abschlussbuchungen wird folgendes hinterlegt:
 
*Wochenmarkierung
 
{{AlexBild|Abschlussbuchungen Wochenmarkierung|[[Datei:Abschlussbuchungen Bsp 3 WUE Abschlussbuchungen.png]]|}}
 
<span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><br /></span>
Diese Abschlussbuchungen werden hinterlegt:
{{AlexBild|Hinterlegung der Abschlussbuchungen und des notwendigen Planungscodes|[[Datei:Abschlussbuchungen Bsp 3 Parameter Planungseinheit.png|500px]]|}}
 
Der Planungscode "Überstunden 200%" wird wie folgt eingestellt:
 
{{AlexBild|Parametrierung Planungscode|[[Datei:Abschlussbuchungen Planungscode UE200 auszahlen.png|500px]]|}}
 
====Aufruf der Funktion====
Die Funktion "Abschlussbuchungen" wird aufgerufen durch einen Rechte-Maus-Klick im Bereich der Spaltenüberschriften (egal welche) der Summenspalten + Auswahl "Abschlussbuchungen ausführen".
====Ergebnis====
Nach dem Ausführen der Abschlussbuchungen befindet sich der Dienstplan im geklärten Zustand.
Alle Wochenfehler wurden mit dem hinterlegten Planungscode markiert.
Es gibt keine schweren Fehler mehr.
{{AlexBild|Dienstplan im geklärten Zustand|[[Datei:Abschlussbuchungen Bsp 3 WUE Ergebnis.png|800px]]|}}
 
====Datenbank für Beispiel 3====
 
[https://drive.google.com/open?id=1-IuXNCmecePngTiKCLkJnPxda3DRZTe6&authuser=alex%40bitfactory.at&usp=drive_fs DokuDBAbschlussbuchungen Bsp 3]
 
===Beispiel 4 - Monatsmarkierung===
====Ausgangssituation====
Der Plan ist am Ende der Abrechnungsperiode
Das Ergebnis ist noch nicht vollständig bearbeitet
Dies ist ersichtlich durch
*die rote Markierung beim Konto D 150%
*Anzeige von einem Hinweis in der Namensspalte
*Text im Meldungsfenster
 
Der Dienstplan befindet sich in einem ungeklärten Zustand, da noch entschieden werden muss, wo diese Überstunden genau liegen und mit welchem Planungscode diese zu markieren sind.
 
<span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><br /></span>
{{AlexBild|Dienstplan im ungeklärten Zustand - DRZ-Mehrstunden markieren noch offen|[[Datei:Abschlussbuchungen Bsp 4 ungeklaerter Zustand.png]]|}}
 
In diesem Beispiel sollen die Überstunden nach Lage der letzten Stunden des Monats ausbezahlt werden und müssen mit dem Planungscode "Überstunden auszahlen nach Lage" markiert werden.
 
====Parametrierung====
In den Abschlussbuchungen wird folgendes hinterlegt:
*Monatsmarkierung für das Konto D 150%
 
{{AlexBild|Abschlussbuchungen Monatsmarkierung|[[Datei:Abschlussbuchungen Bsp 4 Parameter Abschlussbuchungen.png]]|}}
 
<span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><br /></span>
Diese Abschlussbuchungen werden hinterlegt:
{{AlexBild|Hinterlegung der Abschlussbuchungen und des notwendigen Planungscodes|[[Datei:Abschlussbuchungen Bsp 4 - Parameter Planungseinheit.png|500px]]|}}
 
Der Planungscode "Überstunden auszahlen nach Lage" wird wie folgt eingestellt:
 
{{AlexBild|Parametrierung Planungscode|[[Datei:Abschlussbuchungen Planungscode Überstunden auszahlen nach Lage.png|Abschlussbuchungen Planungscode Überstunden auszahlen nach Lage.png|500px]]|}}
 
====Aufruf der Funktion====
Die Funktion "Abschlussbuchungen" wird aufgerufen durch einen Rechte-Maus-Klick im Bereich der Spaltenüberschriften (egal welche) der Summenspalten + Auswahl "Abschlussbuchungen ausführen".
====Ergebnis====
Nach dem Ausführen der Abschlussbuchungen befindet sich der Dienstplan im geklärten Zustand.
Die letzten Stunden im Monat wurden mit dem Planungscode markiert und werden nach Lage mit 150% bzw. 200% ausbezahlt.
{{AlexBild|Dienstplan im geklärten Zustand|[[Datei:Abschlussbuchungen Bsp 4 geklaerter Zustand.png|800px]]|}}
====Datenbank für Beispiel 4====
 
[https://drive.google.com/open?id=1-LPNMjLO6Tqg90fGqisA2GDCxWcB9miq&authuser=alex%40bitfactory.at&usp=drive_fs DokuDBAbschlussbuchungen Bsp 4]
 
<span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><br /></span>
 
=== Beispiel 5 - DRZ Fehlermarkierung ===
 
==== Ausgangssituation ====
Der Plan ist am Ende der Abrechnungsperiode. Das Ergebnis ist noch nicht vollständig bearbeitet Dies ist ersichtlich durch
 
* die rote Markierung beim Konto D 150%
* Anzeige von einem Hinweis in der Namensspalte
* Text im Meldungsfenster
 
Der Dienstplan befindet sich in einem ungeklärten Zustand, da noch entschieden werden muss, wo diese Überstunden genau liegen und mit welchem Planungscode diese zu markieren sind.
{{AlexBild|Dienstplan im ungeklärten Zustand - DRZ-Mehrstunden markieren noch offen|[[Datei:Abschlussbuchungen Bsp 5 ungeklaerter Zustand.png]]|}}
 
<span><span /><span /><span /><span /><br /></span>
In diesem Beispiel sollen die Überstunden nach Lage der letzten Kandidaten des Durchrechnungszeitraumes ausbezahlt werden und müssen mit dem Planungscode "Überstunden auszahlen nach Lage" markiert werden.
Alle Plusstunden zum im Status Planung eingetragenen Dienst, gelten als „Kandidaten“.
In diesem Beispiel betrifft dies den Dienst am 10.3., es waren 8 h geplant, im Ist sind 12 h eingetragen.
 
==== Parametrierung ====
In den Abschlussbuchungen wird folgendes hinterlegt:
 
* DRZ-Fehlermarkierung für das Konto D 150%
{{AlexBild|Abschlussbuchungen DRZ-Fehlermarkierung|[[Datei:Abschlussbuchungen DRZ Fehler Abschlussbuchungen.png]]|}}
 
Diese Abschlussbuchungen werden hinterlegt:
{{AlexBild|Hinterlegung der Abschlussbuchungen und des notwendigen Planungscodes|[[Datei:Abschlussbuchungen Parameter Planungseinheit DRZ Fehlermarkierung.png|500px]]|}}
 
Der Planungscode "Überstunden auszahlen nach Lage" wird wie folgt eingestellt:
 
{{AlexBild|Parametrierung Planungscode|[[Datei:Abschlussbuchungen Planungscode Überstunden auszahlen nach Lage.png|Abschlussbuchungen Planungscode Überstunden auszahlen nach Lage.png|500px]]|}}
 
====Config-File====
Diese Bewertungsmethode muss im Config-File explizit freigeschaltet werden:
 
, "modelPlugins" :
  { "0" : "Bfx.Alex.Computation.Austria.Model.dll"
  }
 
Folgender Teil im Config ist nur notwendig, wenn man die Option "DRZ-Fehler-Stunden mit Planungscode markieren" auch manuell aufrufen möchte, für eine reine Verwendung durch Abschlussbuchungen ist dieser Teil nicht notwendig:
 
, "architectureuiPlugins" :
  { "0" : "Bfx.Alex.Computation.Austria.UI.Architecture.dll"
  }
 
==== Aufruf der Funktion ====
Die Funktion "Abschlussbuchungen" wird aufgerufen durch einen Rechte-Maus-Klick im Bereich der Spaltenüberschriften (egal welche) der Summenspalten + Auswahl "Abschlussbuchungen ausführen".
 
==== Ergebnis ====
Nach dem Ausführen der Abschlussbuchungen befindet sich der Dienstplan im geklärten Zustand. Die ungeplanten Stunden am 10.3. wurden mit dem Planungscode markiert und werden nach Lage mit 150% bzw. 200% ausbezahlt.
{{AlexBild|Dienstplan im geklärten Zustand|[[Datei:Abschlussbuchungen DRZ Fehlermarkierung Ergebnis.png|800px]]|}}
 
==== Datenbank für Beispiel 5 ====
[https://drive.google.com/open?id=1-M7ZPwnYQAaWNZMjx0kkEIjTtWms3PNo&authuser=alex%40bitfactory.at&usp=drive_fs DokuDBAbschlussbuchungen Bsp 5]
 
===Beispiel 6 - Umbuchung mit Grenzwert===
====Ausgangssituation====
Die Mitarbeiter haben 50 h im Zeitguthaben 100 %.
 
<span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><br /></span>
{{AlexBild|Mitarbeiter haben 50 Stunden im Saldo 100%|[[Datei:Abschlussbuchungen Grenzwert Ausgangslage S100.png]]|}}
 
In diesem Beispiel sollen die Mitarbeiter jeweils nur 40 Stunden - Teilzeit aliquot - im Saldo behalten, der Rest soll ausbezahlt werden.
 
====Parametrierung====
In den Abschlussbuchungen wird folgendes hinterlegt:
*Umbuchung "Zeitguthaben 100% auszahlen" mit Grenzwert 40 (Teilzeit aliquot)
 
<span><span /><span /><span /><br /></span>
{{AlexBild|Abschlussbuchungen Umbuchung mit Grenzwert|[[Datei:Abschlussbuchungen S100 mit Grenzwert.png]]|}}
 
Der Grenzwert hat als Referenz das Konto Zeitguthaben 100%, der Grenzwert von 40 Stunden wird für Teilzeitkräfte aliquotiert:
 
{{AlexBild|Parametrierung Grenzwert|[[Datei:Abschlussbuchungen Bsp Umbuchungswert Parameter.png]]|}}
Diese Abschlussbuchungen werden hinterlegt:
{{AlexBild|Hinterlegung der Abschlussbuchungen|[[Datei:Abschlussbuchungen Grenzwert Planstammdaten.png|500px]]|}}
 
====Aufruf der Funktion====
Die Funktion "Abschlussbuchungen" wird aufgerufen durch einen Rechte-Maus-Klick im Bereich der Spaltenüberschriften (egal welche) der Summenspalten + Auswahl "Abschlussbuchungen ausführen".
====Ergebnis====
Nach dem Ausführen der Abschlussbuchungen haben die beiden Mitarbeiter noch 40 Stunden - Teilzeit aliquot - im Zeitguthaben 100%.
Die restlichen Stunden wurden ausbezahlt.
{{AlexBild|Auszahlung der Stunden über dem Wochensoll|[[Datei:Abschlussbuchungen Grenzwert Ergebnis.png|800px]]|}}


====Datenbank für Beispiel 6====
<span><span /><span /><br /></span>
== Konkrete Anwendungsfälle +  Lösungsmöglichkeiten ==


[https://drive.google.com/open?id=1-NHwRJ4oi2hIi-uHQa7R2ivGTYL3qcD_&authuser=alex%40bitfactory.at&usp=drive_fs DokuDBAbschlussbuchungen Bsp 6]
* [[Intern:Abschlussbuchungen/Beispiel Mehrmaliges Ausführen|Mehrmaliges Ausführen von Abschlussbuchungen]]
* [[Intern:Abschlussbuchungen/Beispiel Überstundenmarkierung in Rumpfwoche|Tages-/ Wochenüberstundenmarkierung in Rumpfwoche]]
* [[Intern:Abschlussbuchungen/Beispiel Alles über Wochensoll auszahlen|Rollieren und alles über Wochensoll auszahlen]]


<span><span /><span /><span /><br /></span>
== Fußnoten ==
==LINKS==


*[[Intern:Abschlussbuchungen/Parametrierung/Beispiele|Konkrete Anwendungsfälle +  Lösungsmöglichkeiten:]] (mehrmaliges Ausführen trotz Rollieren bzw. Saldo-Konten; Rollieren von Wochensoll)
*[[Abschlussbuchungen/Parametrierung|Parametrierung (! Seite wird zur Gänze wegfallen, ist nur noch provisorisch da)]]
*[[Abschlussbuchungen/Parametrierung|Parametrierung]]
* Issues:


[[Kategorie:Neu ab Version 2018.02]]
[[Kategorie:Neu ab Version 2018.02]]

Aktuelle Version vom 16. Oktober 2023, 10:22 Uhr

Ausgangslage
Abschlussbuchungen Ausgangslage mit TÜST und WÜST mit Auswahl Abschlussbuchungen.png
Ungeklärter Zustand durch:
  • Tagesüberstunden
  • Wochenüberstunden
  • Minus- /Plusstunden aus dem DRZ

Die Abschlussbuchungen[1] sind eine Programmfunktion, die Bearbeitungsschritte zum Beheben ungeklärter Zustände ausführt. Diese Schritte können

  • Markierungen von Tages- und Wochenüberstunden mit hinterlegten Planungscodes oder Fehlermarkierungen

sowie

sein. Die Abschlussbuchungen können nur im Status "IST" durchgeführt werden.

Mitarbeiter, deren ungeklärter Status anders als im hinterlegten Schema aufgelöst werden soll, sind vor Anstoßen der Abschlussbuchungen zu bearbeiten.

Sind alle ungeklärten Zustände aufgelöst, steht mit Wechsel auf den Status "ABGESCHLOSSEN" der Plan für die Lohnverrechnung bereit.

ACHTUNG:

Die Abschlussbuchungen führen nach jedem Arbeitsschritt eine Neuberechnung durch. Bei einer größeren Anzahl ungeklärter Zustände kann dieser Vorgang länger dauern. Im WebUI ist es in solchen Fällen zwingend nötig, die Abschlussbuchungen im Hintergrund auszuführen.

1.1 Aufruf der Funktion

Funktionsaufruf über die Summenspalten-Überschriften
Abschlussbuchungen Funktionsaufruf Bsp 1.png


Diese Funktion kann

  • für alle Mitarbeiter aus der Summenüberschrift direkt aufgerufen werden
  • für einen einzelnen Mitarbeiter in den Kontowerten angestoßen werden
  • im Hintergrund ausgeführt werden
    • Freischalten dieser Funktion in den Systemeinstellungen - Abschlussbuchungen - "Geplante Abschlussbuchungen aktivieren".
    • in der Summenüberschrift "Für Abschlussbuchungen freigeben" wählen
    • Nach Beendigung der Ausführung wird eine E-Mail an die beim Benutzer hinterlegte E-Mail-Adresse gesendet
Abschlussbuchungen im Hintergrund ausführen ermöglichen
Abschlussbuchungen-system.png
"Für Abschlussbuchungen freigeben" sichtbar

1.2 Funktionsbeschreibung

Steuerdaten Personalstamm
Abschlussbuchungen Hinterlegung am Objekt.png

1.2.1 Abgreifen der Steuerdaten

Welche "Abschlussbuchungs-Steuerdaten" verwendet werden

  • bestimmt zuerst der vererbt setzbare Parameter "Abschlussbuchungen", der am Personal abgegriffen wird.
  • Ist in den dort gefundenen Steuerdaten in Abschlussbuchungen für Kalendermonat für das anzuwendende Monat auf andere "Abschlussbuchungs-Steuerdaten" verwiesen, werden diese verwendet.
Abschlussbuchungen für Kalendermonat
Abschlussbuchung Kalendermonat.png
Im Dezember werden andere
Abschlussbuchungen herangezogen










1.2.2 Durchführung der Abschlussbuchungsschritte in festgelegter "Reihenfolge"

Buchungs-Typ Parameter Funktionsweise Bemerkung Behandlung Rumpfwoche
Tagesmarkierung
Planungscode für Tagesmarkierung
Abschlussbuchungen Bsp2 Parameter.jpg
Tagesfehler-Stunden werden mit dem am Personal abgegriffenen, vererbt setzbaren "Planungscode für Tagesmarkierung" am DIENSTENDE markiert. Tages-Überstunden am Dienstbeginn sind im Ausnahmefall VOR dem Ausführen der Abschlussbuchungen zu markieren. Durch "Tages/Wochenfehler immer für komplette Woche" ="JA" wird diese Funktion auch auf die Tage der Rumpfwoche des nächsten Monats angewendet.
Spezielle Fehlermarkierung
Abschlussbuchungen Tagesüberstunden am Beginn Parameter.png
Die Spezielle Fehlermarkierung wird auf jeden Tag angewendet. Dabei wird geprüft, ob es an diesem Tag einen Fehler gibt, den die Fehlermarkierung beheben kann. Trifft dies zu wird die Fehlermarkierung angewendet. Alle Tagesüberstunden am Tagesbeginn markieren, kann mit Tagesfehlermarkierung umgesetzt werden.
Wochenmarkierung
Planungscode für Wochenmarkierung
Abschlussbuchungen Bsp 3 Parameter Planungseinheit.png
werden Wochenfehler-Stunden mit dem, am Personal abgegriffenen, vererbt setzbaren, "Planungscode für Wochenüberstunden", ab Sonntag 24:00 eingetragen. Ist "Tages/Wochenfehler für komplette Woche" ="NEIN" wird in der letzten Woche nur ab Ultimo 24:00 markiert. [2]
Spezielle Fehlermarkierung
Abschlussbuchungen spezielle Wochenüberstunden Parameter.png
Die Spezielle Fehlermarkierung wird für jede Woche angewendet. Dabei wird geprüft, ob es in dieser Woche einen Fehler gibt, den die Fehlermarkierung beheben kann. Trifft dies zu wird die Fehlermarkierung angewendet. Wochenfehlermarkierung gibt es nur durch kundenspezifische Plugins Die Fehlermarkierung wird in der letzten Woche für die Rumpfwoche im aktuellen Monat aufgerufen.
Monatsmarkierung
Steuerdaten Personalstamm für Monatsmarkierung
Abschlussbuchungen Bsp 4 - Parameter Planungseinheit.png
Für den Wert "Konto für Monatsmarkierung" werden die Tage des Monats "von hinten" mit dem am Personal abgegriffen, vererbt setzbaren, "Planungscode für Monatsmarkierung" markiert.

Diese Funktion ist gedacht für eine Anwendung bei folgenden Konten:

  • "D 100% (DRZ-Bilanz Überstunden Rest 100%)"
  • "D 125% (DRZ-Bilanz Überstunden Rest 125%)"
  • "D 150% (DRZ-Bilanz Überstunden Rest 150%)"
DRZ Fehlermarkierung[3]
Konto für Monatsmarkierung
Andi-In-Arbeit 1672064018482.png
Planungscode für DRZ-Fehlermarkierung
Abschlussbuchungen Parameter Planungseinheit DRZ Fehlermarkierung.png
Für den Wert "Konto für Monatsmarkierung" werden die Plusstunden zum im Status Planung eingetragenen Dienst im Durchrechnungszeitraum "von hinten" mit dem am Personal abgegriffen, vererbt setzbaren "Planungscode für DRZ Fehlermarkierung" markiert.

Diese Funktion ist gedacht für eine Anwendung bei folgenden Konten:

  • "D 100% (DRZ-Bilanz Überstunden Rest 100%)"
  • "D 125% (DRZ-Bilanz Überstunden Rest 125%)"
  • "D 150% (DRZ-Bilanz Überstunden Rest 150%)"
 Im Gegensatz zur Methode "Monatsmarkierung" betrachtet die Methode "DRZ Fehlermarkierung" nicht nur den Monat, in dem die Funktion ausgeführt wird, sondern alle vergangenen Monate des Durchrechnungszeitraumes.

PROBLEMATIK: Bei mehrmonatigen DRZ kann es vorkommen, dass Überstundenkandidaten in bereits abgeschlossenen Monaten mit dem Planungscode markiert werden müssen. Daher müssen alle Dienstpläne des DRZ vor Bewertung der Überstunden wieder in den Status IST zurückgesetzt werden. Eventuell kann es durch die Markierung mit dem Planungscode auch zu Änderungen in der Zulagenberechnung der vergangenen Monate kommen!

Mehr Details zur Bewertungsmethode sind hier zu finden: Bewertungsmethode "DRZ-Überstunden markieren"

n/a
Umbuchung
Steuerdaten für Buchungstyp Umbuchung
Abschlussbuchungen mit Umbuchungswert.PNG
Umbuchungswert
Umbuchungswert.PNG
Für das ausgewählte Konto wird die eingestellte Konto/Umbuchung immer durchgeführt, außer es ist nur Ende DRZ gewählt.

Der umgebuchte Wert berechnet sich

  • im einfachen Fall aus dem Wert des Kontos selbst
    • nur wenn positiv
    • außer Minus umbuchen, dann nur negative.
  • oder es ist ein Umbuchungswert eingestellt. Dann kommt der umgebuchte Wert aus dem
    • Konto Anfall bis zu einem
    • Grenzwert auf Beschäftigungsgrad aliquotieren bewerteten
    • Grenzwert
    • Der so ermittelte Umbuchungswert wird dann mit Umbuchungsfaktor (optional) multipliziert.
 n/a

1.3 Beispiele

1.4 Konkrete Anwendungsfälle + Lösungsmöglichkeiten

1.5 Fußnoten

  1. ↑ #854 Abschlussbuchungen
  2. ↑ #6267 Tages/Wochenfehler in Rumpfwochen
  3. ↑ #7294 DRZ-Fehlermarkierung
Abgerufen von „https://alexwiki.bitfactory.at/w/index.php?title=Abschlussbuchungen&oldid=86172“