1 Abschlussbuchungen

Version vom 10. Januar 2023, 11:40 Uhr

Ausgangslage

Ungeklärter Zustand durch: Tagesüberstunden Wochenüberstunden Minus- /Plusstunden aus dem DRZ

Die Abschlussbuchungen^[1] sind eine Programmfunktion, die Bearbeitungsschritte zum Beheben ungeklärter Zustände ausführt. Diese Schritte können

Markierungen von Tages- und Wochenüberstunden mit hinterlegten Planungscodes oder Fehlermarkierungen

sowie

Umbuchungen für eingestellte Konten

sein. Die Abschlussbuchungen können nur im Status "IST" durchgeführt werden.

Mitarbeiter, deren ungeklärter Status anders als im hinterlegten Schema aufgelöst werden soll, sind vor Anstoßen der Abschlussbuchungen zu bearbeiten.

Sind alle ungeklärten Zustände aufgelöst, steht mit Wechsel auf den Status "ABGESCHLOSSEN" der Plan für die Lohnverrechnung bereit.

ACHTUNG:

Die Abschlussbuchungen führen nach jedem Arbeitsschritt eine Neuberechnung durch. Bei einer größeren Anzahl ungeklärter Zustände kann dieser Vorgang länger dauern. Im WebUI ist es in solchen Fällen zwingend nötig, die Abschlussbuchungen im Hintergrund auszuführen.

1.1 Aufruf der Funktion

Funktionsaufruf über die Summenspalten-Überschriften

Diese Funktion kann

für alle Mitarbeiter aus der Summenüberschrift direkt aufgerufen werden
für einen einzelnen Mitarbeiter in den Kontowerten angestoßen werden
im Hintergrund ausgeführt werden
- Freischalten dieser Funktion in den Systemeinstellungen - Abschlussbuchungen - "Geplante Abschlussbuchungen aktivieren".
- in der Summenüberschrift "Für Abschlussbuchungen freigeben" wählen
- Nach Beendigung der Ausführung wird eine E-Mail an die beim Benutzer hinterlegte E-Mail-Adresse gesendet

Abschlussbuchungen im Hintergrund ausführen ermöglichen

"Für Abschlussbuchungen freigeben" sichtbar

1.2 Funktionsbeschreibung

Steuerdaten Personalstamm

1.2.1 Abgreifen der Steuerdaten

Welche "Abschlussbuchungs-Steuerdaten" verwendet werden

bestimmt zuerst der vererbt setzbare Parameter "Abschlussbuchungen", der am Personal abgegriffen wird.
Ist in den dort gefundenen Steuerdaten in Abschlussbuchungen für Kalendermonat für das anzuwendende Monat auf andere "Abschlussbuchungs-Steuerdaten" verwiesen, werden diese verwendet.

Abschlussbuchungen für Kalendermonat

Im Dezember werden andere Abschlussbuchungen herangezogen

1.2.2 Durchführung der Abschlussbuchungsschritte in festgelegter "Reihenfolge"

Buchungs-Typ

Parameter

Funktionsweise

Bemerkung

Behandlung Rumpfwoche

Tagesmarkierung

Planungscode für Tagesmarkierung

Tagesfehler-Stunden werden mit dem am Personal abgegriffenen, vererbt setzbaren "Planungscode für Tagesmarkierung" am DIENSTENDE markiert.

Tages-Überstunden am Dienstbeginn sind im Ausnahmefall VOR dem Ausführen der Abschlussbuchungen zu markieren.

Durch "Tages/Wochenfehler immer für komplette Woche" ="JA" wird diese Funktion auch auf die Tage der Rumpfwoche des nächsten Monats angewendet.

Spezielle Fehlermarkierung

Die Spezielle Fehlermarkierung wird auf jeden Tag angewendet. Dabei wird geprüft, ob es an diesem Tag einen Fehler gibt, den die Fehlermarkierung beheben kann. Triff dies zu wird die Fehlermarkierung angewendet.

Alle Tagesüberstunden am Tagesbeginn markieren, kann mit Tagesfehlermarkierung umgesetzt werden.

Planungscode für Wochenmarkierung

werden Wochenfehler-Stunden mit dem, am Personal abgegriffenen, vererbt setzbaren, "Planungscode für Wochenüberstunden", ab Sonntag 24:00 eingetragen.

Ist "Tages/Wochenfehler für komplette Woche" ="NEIN" wird in der letzten Woche nur ab Ultimo 24:00 markiert. ^[2]

Wochenmarkierung

Spezielle Fehlermarkierung

Die Spezielle Fehlermarkierung wird für jede Woche angewendet. Dabei wird geprüft, ob es in dieser Woche einen Fehler gibt, den die Fehlermarkierung beheben kann. Triff dies zu wird die Fehlermarkierung angewendet.

Wochenfehlermarkierung gibt es nur durch kundenspezifische Plugins

Die Fehlermarkierung wird in der letzten Woche für die Rumpfwoche im aktuellen Monat aufgerufen.

DRZ Fehlermarkierung^[3]

Konto für Monatsmarkierung

Planungscode für DRZ-Fehlermarkierung

Für den Wert "Konto für Monatsmarkierung" werden die Plusstunden zum im Status Planung eingetragenen Dienst im Durchrechnungszeitraum "von hinten" mit dem am Personal abgegriffen, vererbt setzbaren "Planungscode für DRZ Fehlermarkierung" markiert.

Diese Funktion ist gedacht für eine Anwendung bei folgenden Konten:

"D 100% (DRZ-Bilanz Überstunden Rest 100%)"
"D 125% (DRZ-Bilanz Überstunden Rest 125%)"
"D 150% (DRZ-Bilanz Überstunden Rest 150%)"

Im Gegensatz zur Methode "Monatsmarkierung" betrachtet die Methode "DRZ Fehlermarkierung" nicht nur den Monat, in dem die Funktion ausgeführt wird, sondern alle vergangenen Monate des Durchrechnungszeitraumes.

PROBLEMATIK: Bei mehrmonatigen DRZ kann es vorkommen, dass Überstundenkandidaten in bereits abgeschlossenen Monaten mit dem Planungscode markiert werden müssen. Daher müssen alle Dienstpläne des DRZ vor Bewertung der Überstunden wieder in den Status IST zurückgesetzt werden. Eventuell kann es durch die Markierung mit dem Planungscode auch zu Änderungen in der Zulagenberechnung der vergangenen Monate kommen!

Mehr Details zur Bewertungsmethode sind hier zu finden: Bewertungsmethode "DRZ-Überstunden markieren"

n/a

Umbuchung

Steuerdaten für Buchungstyp Umbuchung

Umbuchungswert

Für das ausgewählte Konto wird die eingestellte Konto/Umbuchung immer durchgeführt, außer es ist nur Ende DRZ gewählt.

Der umgebuchte Wert berechnet sich

im einfachen Fall aus dem Wert des Kontos selbst
- nur wenn positiv
- außer Minus umbuchen, dann nur negative.

oder es ist ein Umbuchungswert eingestellt. Dann kommt der umgebuchte Wert aus dem
- Konto Anfall bis zu einem
- Grenzwert auf Beschäftigungsgrad aliquotieren bewerteten
- Grenzwert
- Der so ermittelte Umbuchungswert wird dann mit Umbuchungsfaktor (optional) multipliziert.

n/a

1.3 Beispiele

1.4 Bit Factory interne Zusatzinfos

Konkrete Anwendungsfälle + Lösungsmöglichkeiten: (mehrmaliges Ausführen trotz Rollieren bzw. Saldo-Konten; Rollieren von Wochensoll)
Parametrierung (! Seite wird zur Gänze wegfallen, ist nur noch provisorisch da)
Issues:

↑ #854 Abschlussbuchungen
↑ #6267 Tages/Wochenfehler in Rumpfwochen
↑ #7294 DRZ-Fehlermarkierung

[issue854-1] #854 Abschlussbuchungen

[issue6267-2] #6267 Tages/Wochenfehler in Rumpfwochen

[Issue7294-3] #7294 DRZ-Fehlermarkierung

[1]

[2]

[3]

@@ Zeile 131: / Zeile 131: @@
 * [[Abschlussbuchungen/Beispiel Wochenmarkierung|Beispiel 3 - Wochenmarkierung]]
 * [[Abschlussbuchungen/Beispiel Monatsmarkierung|Beispiel 4 - Monatsmarkierung]]
-* [[Abschlussbuchungen/DRZ Fehlermarkierung|Beispiel 5 - DRZ Fehlermarkierung]]
+* [[Abschlussbuchungen/Beispiel DRZ Fehlermarkierung|Beispiel 5 - DRZ Fehlermarkierung]]
-* Beispiel 6 - Umbuchung mit Grenzwert
+* [[Abschlussbuchungen/Beispiel Umbuchung mit Grenzwert|Beispiel 6 - Umbuchung mit Grenzwert]]
-* Beispiel 7 - Spezielle Fehlermarkierung
+* [[Abschlussbuchungen/Beispiel Spezielle Fehlermarkierung|Beispiel 7 - Spezielle Fehlermarkierung]]
-<span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><br /></span>
-===Beispiel 6 - Umbuchung mit Grenzwert ===
-====Ausgangssituation====
-Die Mitarbeiter haben 50 h im '''*S100%''' (Zeitguthaben 100%).
-In diesem Beispiel sollen die Mitarbeiter jeweils nur 40 Stunden im '''*S100%''' behalten, der Rest soll ausbezahlt werden.
-<span>Bei Teilzeit-Mitarbeitern gilt diese Grenze aliquot, d. h. Mitarbeiter Imglück darf nur 20 Stunden behalten.<span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><br /></span>
-{{AlexBild|Mitarbeiter haben 50 Stunden im Saldo 100%|[[Datei:Abschlussbuchungen Grenzwert Ausgangslage S100.png]]|}}
-====Parametrierung====
-In den Abschlussbuchungen wird folgendes hinterlegt:
-*Umbuchung "Zeitguthaben 100% auszahlen" mit Grenzwert 40 (Teilzeit aliquot)<span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><br /></span><span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /></span>
-{{AlexBild|Abschlussbuchungen Umbuchung mit Grenzwert|[[Datei:Abschlussbuchungen S100 mit Grenzwert.png]]|}}
-Der Grenzwert hat als Referenz das Konto '''*S100%''' (Zeitguthaben 100%), der Grenzwert von 40 Stunden wird für Teilzeitkräfte aliquotiert:
-{{AlexBild|Parametrierung Grenzwert|[[Datei:Abschlussbuchungen Bsp Umbuchungswert Parameter.png]]|}}
-Diese Abschlussbuchungen werden hinterlegt:
-{{AlexBild|Hinterlegung der Abschlussbuchungen|[[Datei:Abschlussbuchungen Grenzwert Planstammdaten.png|500px]]|}}
-====Aufruf der Funktion====
-Die Funktion "Abschlussbuchungen" wird aufgerufen durch einen Rechte-Maus-Klick im Bereich der Spaltenüberschriften (egal welche) der Summenspalten + Auswahl "Abschlussbuchungen ausführen".
-====Ergebnis====
-Nach dem Ausführen der Abschlussbuchungen hat die Vollzeit-Mitarbeiterin Weitblick noch 40 Stunden, die 50%-Teilzeit-Kraft Imglück noch 20 Stunden im '''*S100%'''.
-Die restlichen Stunden wurden ausbezahlt und sind im Konto '''€100%''' ersichtlich:
-{{AlexBild|Auszahlung der Stunden über dem Wochensoll|[[Datei:Abschlussbuchungen Grenzwert Ergebnis.png|800px]]|}}
-====Datenbank für Beispiel 6====
-[https://drive.google.com/open?id=1-NHwRJ4oi2hIi-uHQa7R2ivGTYL3qcD_&authuser=alex%40bitfactory.at&usp=drive_fs DokuDBAbschlussbuchungen Bsp 6]
-<span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><br /></span>
-=== Beispiel 7 - Spezielle Fehlermarkierung===
-==== Ausgangssituation====
-Der Durchrechnungszeitraum ist in diesem Beispiel erst im Juni zu Ende. Deshalb führen die Werte im D 100% zu keinem ungeklärten Zustand.
-Der ungeklärte Zustand ergibt sich aus den Tagesüberstunden.
-Diese sind ersichtlich durch
-*die rote Markierung am Tag unten
-*Anzeige von schweren Fehlern in der Namensspalte
-*Texte im Meldungsfenster
-In diesem Beispiel sollen die Tagesüberstunden nach Lage ausbezahlt werden.
-Die Tagesüberstunden sollen am '''Dienstbeginn''' markiert werden.
-{{AlexBild|Dienstplan im ungeklärten Zustand - Tagesstundenfehler|[[Datei:Abschlussbuchungen Bsp 2 ungeklaerter Zustand.jpg|1000px]]|}}
-====Parametrierung====
-In den Abschlussbuchungen wird folgendes hinterlegt:
-* Tagesmarkierung
-* Spezielle Fehlermarkierung: Dienstbeginn: Überstunden auszahlen nach Lage
-{{AlexBild|Abschlussbuchungen Dienstbeginn: Tagesüberstunden markieren|[[Datei:Abschlussbuchungen Tagesüberstunden am Beginn Parameter.png]]|}}
-Diese Abschlussbuchungen werden hinterlegt:
-{{AlexBild|Hinterlegung der Abschlussbuchungen|[[Datei:Abschlussbuchungen Bsp7 Parameter.png|500px]]|}}
-Die Tagesfehlermarkierung wird wie folgt eingestellt:
-* Markierungsebene: Tagesmarkierung
-* Planungscode: Überstunden nach Lage
-* Markierungsbeginn: Dienstbeginn
-{{AlexBild|Parametrierung Tagesfehlermarkierung|[[Datei:Abschlussbuchungen Tagesfehlermarkierung Dienstbeginn.png|500px]]|}}
-Der Planungscode "Überstunden auszahlen nach Lage" wird wie folgt eingestellt:
-{{AlexBild|Parametrierung Planungscode|[[Datei:Abschlussbuchungen Planungscode Überstunden auszahlen nach Lage.png|500px]]|}}
-<span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><br /></span>
-====Aufruf der Funktion====
-*Rechter-Maus-Klick im Bereich der Spaltenüberschriften der Summenspalten
-*Im Kontext-Menü die Auswahl "Abschlussbuchungen ausführen"
-====Ergebnis====
-Nach dem Ausführen der Abschlussbuchungen befindet sich der Dienstplan im geklärten Zustand.
-Alle Tagesüberstunden wurden nach Lage ausbezahlt, indem der Planungscode "Überstunden auszahlen nach Lage" am Beginn des Dienstes eingetragen wurde.
-Der ursprünglich im Meldungsfenster angezeigte schwere Fehler: nicht bewertete Tagesüberstunden: 1 wird nun nicht mehr angezeigt.
-Die 1 Stunde, welche zu dem Tagesüberstunden-Fehler führte, wird jetzt im Konto '''€150%g''' angezeigt, da diese Tagesüberstunde zur Gänze an einem Wochentag nach Ende der Nacht eingetragen wurde und somit mit 50% Zuschlag bewertet wurde.
-{{AlexBild|Dienstplan im geklärten Zustand|[[Datei:Abschlussbuchungen Beispiel 7 Ergebnis.png|800px]]|}}
-<span><span /><span /><br /></span>
-====Datenbank für Beispiel 7====
-[https://drive.google.com/open?id=1-c8Ak4OAS892uP4yCsRGsZVlRkxXACxk&authuser=alex%40bitfactory.at&usp=drive_fs DokuDBAbschlussbuchungen Bsp Fehlermarkierung]
 == Bit Factory interne Zusatzinfos==